Бизнес-план ООО «Пути успеха»

БИЗНЕС-ПЛАН  

 

Наименование проекта:

Открытие гостиницы 

Автор проекта: ООО «Пути успеха» 

Инициатор проекта: ООО «Пути успеха» 

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации 

 

 

 

г. Уездный

2008г. 

 

 

 

1. Резюме проекта

ООО «Пути успеха» - это организация, которая занимается развитием гостиничного бизнеса в г. Уездный.

Цель проекта – это открытие гостиницы и увеличение рыночной стоимости бизнеса посредством повышения конкурентоспособности услуг.

Для финансирования проекта используются как собственные, так и заемные источники.

Стоимость проекта оценивается в 15 млн. рублей, в том числе заемные средства – 13, 5 млн. рублей (90%), собственные средства – 1,5 млн. рублей (10%).

Эффективность проекта отражена в ниже приведенной таблице.

№ п/п	Наименование показателя	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
1	Чистый денежный поток	6 938,4	6 938,4	6 938,4	6 938,4	6 938,4	6 938,4
2	Дисконтированный чистый денежный поток	5 880,0	4 983,1	4 223,0	3 578,8	3 032,9	2 570,2
3	Дисконтированный эффект за 6 лет деятельности	24 267,9
4	Капитальные вложения	16 000,0
5	Дисконтированный срок окупаемости	3,2

 

 

1. Описание проекта

ООО «Пути успеха» планирует начать свою деятельность с 2008 года. Основной вид деятельности Ощества – гостиничный бизнес.

Цель проекта – приобретение гостиничного бизнеса, увеличение его рыночной стоимости путем повышения конкурентоспособности услуг в г. Уездный.

Для достижения поставленной цели в настоящем бизнес-плане решены следующие задачи:

1.                    Проанализирован рынок гостиничных услуг в г. Уездный.

2.                    Рассчитана емкость рынка гостиничных услуг.

3.                    Проанализированы производственные мощности гостиницы.

4.                    Составлен план оказания услуг

5.                    Рассчитана себестоимость оказываемых услуг

6.                    Составлен финансовый план проекта.

7.                    Оценена эффективность проекта.

8.                    Предложены мероприятия по снижению риска инвестирования средств в анализируемый проект. 

 

1.1 Обоснование  принятия решение о реализации  проекта

В ходе реализации проекта предполагается приобретение нежилой недвижимости (гостиница в г. Уездный).

Факторы, обусловившие принятие решения о приобретение гостиничного бизнеса, следующие:

- гостиница является  доходным проектом. Так, рентабельность гостиничного бизнеса составляет 20%. Для сравнения размещение денежных средств в безрисковые ценные бумаги ориентировочно 6-8%.

- гостиничный бизнес является  перспективным как в целом  по России, так и в г. Уездный;

- привлекательность региона, в котором находится гостиница, вызвана наличием рекреационных  зон;

Анализ рынка и план маркетинга

8.1           Описание рынка гостиничных услуг

Гостиничный рынок является перспективным как в целом по России, так и в г. Уездный. Регион нацелен на развитие круглогодичного туризма. Объем инвестиций в создание инфраструктурной сети, необходимой для развития туризма, оценивается в 6 млрд. рублей. С 2008 года будет введена единая система «звездной» классификации гостиниц и средств размещения в нашем регионе. Новая система позволит повысить уровень сервиса и услуг в гостиничном бизнесе, что особенно актуально для туроператоров, работающих в сфере делового туризма и принимающих гостей высокого уровня. Кроме того, соответствие требованиям степени «звездности» будет способствовать повышению имиджа региона на международном туристическом рынке.

В настоящее время многие гостиницы г. Уездный делают ремонт и реконструкцию своих зданий, для того, чтобы успешно пройти классификацию. В области сейчас работает 100 гостиниц с общим номерным фондом более 5,8 тысяч, из них 38 гостиниц – в областном центре. О готовности пройти классификацию заявили многие крупные гостиницы, такие как «ХХХ», отель «УУУ», гостиница «ССС». Между тем, наибольшую активность показывают не гостиницы областного центра, а представители гостиничного бизнеса других городов региона.

В г. Уездный работает 9 гостиниц, общее количество жителей 300 000 человек. В городе располагается ряд крупнейших предприятий области, несколько ВУЗов. Вследствие чего в городе сохраняется дефицит свободных мест в гостиницах.

Для разработки маркетинговой стратегии и составления плана оказания услуг гостиницы Х в настоящем разделе бизнес-плана проводится:

- оценка привлекательности  рынка гостиничных услуг г. Уездный (по методике Ж.Ж. Ламбена),

- расчет емкости рынка  гостиничных услуг г. Уездный,

- оценка конкурентоспособности  гостиницы Х (по методике экспертных  оценок).

8.1.1      Оценка привлекательности и емкости рынка

Привлекательность рынка гостиничных услуг г. Уездный оценивается на основе методике Ж.Ж. Ламбена. Методика включает оценку рынка по критериям:

Доступность рынка                                     

Темпы роста рынка

Продолжительность ЖЦУ

Потенциал валовой прибыли (рентабельность)

Острота конкуренции

Возможности ценовой конкуренции

Численность потенциальных покупателей

Оценка осуществляется путем отнесения рынка по каждому параметру к одной из трех групп: низкая, средняя, высокая.

Оценка привлекательности рынка гостиничных услуг г. Уездный представлена в таблице 4.

Таблица 4 Оценка привлекательности рынка

№ п/п	Наименование параметра	Оценка рынка гостиничных услуг г. Уездный	Обоснование оценки
1	Доступность рынка	низкая	политические, экономические барьеры
2	Темпы роста рынка	высокая	увеличение потребности, развитие туризма, деловой сферы г. Уездный
3	Продолжительность ЖЦУ	средняя	ЖЦУ приближен к 5 годам
4	Потенциал валовой прибыли (рентабельность)	средняя	Рентабельность продаж по рынку составляет 20%
5	Острота конкуренции	низкая	олигополия
6	Возможности ценовой конкуренции	высокая	есть возможность ценовой конкуренции
7	Численность потенциальных покупателей	высокая	емкость рынка оценивается далее

Анализ привлекательности рынка по методике Ж.Ж. Ламбена показывает, что рынок гостиничных услуг г. Уездный является высоко привлекательным (наибольшее количество характеристик «высокая»). Кроме этого, изучение материалов СМИ свидетельствует о разработке инвестиционных программ по развитию деловой сферы г.Уездный, туризма, образования и науки в г. Уездный (путем открытия филиалов различных учебных заведений).

Оценка емкости рынка гостиничных услуг г. Уездный  основывается на данных о средней наполняемости гостиниц и количестве койко-мест в г. Уездный.

Количество койко-мест в 2007г. составляет в среднем 400 мест (в том числе среднее количество квартир, сдаваемых в аренду посуточно, гостиницы г. Уездный). По оценкам экспертов заполняемость гостиниц составляет 60%.

Таким образом, емкость рынка в 2007г. равна в среднем 270 койко-мест. Ретроспективный анализ рынка показывает, что рост рынка в 2004г. – 1,8%, в 2005г. – 2,1%, в 2006г. – 3,4%. Средний рост рынка составляет 2,4%. С учетом указанного, прогнозируемая емкость рынка гостиничных услуг г. Уездный представлена в таблице 5. Емкость рынка в стоимостном выражении определяется в ценах 2007г.

Таблица 5 Расчет емкости рынка гостиничных услуг г. Уездный

№ п/п	Наименование показателя	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1	Емкость рынка в натуральном выражении (койко-мест)	270,00	276,48	283,12	289,91	296,87	303,99	311,29	318,76	326,41
2	Средняя цена за 1 койко-место	1 000
4	Емкость рынка в стоимостном выражении, руб.	270 000	276 480	283 115	289 910	296 868	303 992	311 288	318 759	326 409
5	Средний роста рынка на основе ретроспективного анализа	0,02

Анализ привлекательности рынка гостиничных услуг г. Уездный показывает, что рынок является высоко привлекательным, прогнозируется рост емкости рынка.

8.2                              Оценка конкурентоспособности

Анализ конкуренции гостиничных услуг в г. Уездный проводится на основе информации о крупных гостиницах города, представленных в таблице 6. Кроме этого, к оценке принимается рынок квартир и комнат, которые сдаются посуточно для приезжающих в город гостей. 

 

Таблица 6 Описание крупных гостиничных комплексов в г. Уездный

Название гостиницы	Количество номеров (вместимость), к-мест	Класс номеров	Питание	Конгрессные возможности	Отдых	Расположение	Стоимость	Другие услуги
Х	97		кафе	банкетный зал 44 кв.м.	кафе, сауна		500-1000 руб/.сут.
Тайга	150		ресторан на 150 мест, бар, кафе	банкетный зал на 50 мест	салон красоты, массаж, солярий, парикмахерская	центр города	1100-двухместный номер/сут.
Гостиничный комплекс Уездный	110	одноместные, двухместные, трехместные, одноместные улучш., одноместные, двухместные полулюкс, люкс двухместные	Ресторан,ужин, завтрак в номере -стоимость считается отдельно	2-3-4 этажи под офисы  бизнес центра, имеются свободные  помещения под офисы площадью 13,6-16,8 м2, тел., интернет	зал аттракционов, ресторан, боулинг	центр.часть города, ост.гост. Уездный	1000-двухместн. полулюкс	В зависимости от класса стоимость от 300 до 5000 руб., бронирование оплачивается отдельно, стирка постельного белья и постельных принадлежностей, стирка и глажка личных вещей для проживающих, дополнительная смена постельного белья, услуги междугородней связи, через 8 или 07, услуги по отправлению и принятию информации по средствам факса, пользование феном