Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2012 в 13:34, практическая работа
1. ИП Автосервис «Малинка» на базе гаража со стоянкой на 15 машино-мест в состоянии обеспечить текущий и плановый ремонт авто-мото-техники профессионалов в 2-х боксах с 4-мя ямами в агрегатном, моторном и других цехах, дополнительными автоуслугами - автомойкой, стоянкой на контрольной основе.
2. Учредители ИП Автосервис «Малинка» закупят диагностическое оборудование, окупаемость которого обеспечит на 25 % текущие абонементные платежи, на 35 % лизинговые платежи, на 25 % - продажа запчастей из магазина-склада, расположенного на автобазе, 15 % - продажа подержанных машин.
1.Резюме проекта
2.Описание товара
3.Оценка рынков сбыта
4.Конкуренты
5.План маркетинга
6.План производства
7.Организационный план
8.Финансовый план
9. Оценка рисков
10.Заключение
При определении потребности в технических материалах, предназначенных для реализации данного вида услуг, учитывались данные предприятий -конкурентов.
Расчет затрат на покупку материалов
Наименование |
Единицы измерения |
Количество |
Цена за единицу, руб. |
Итого, руб. ; |
1. Графитная смазка |
Килограммы |
8 |
41.25 |
330 |
2. Литол |
Литры |
9.5 |
45.1 |
428.25 |
3. Солидол |
Литры |
14.5 |
24.3 |
352.35 |
4. Ацетон |
Литры |
20 |
38 |
760 |
5. Керосин |
Литры |
20 |
30 |
600 |
Ь. Растворитель |
Литры |
20 |
35 |
700 |
7. Набор инструментов |
Штуки |
2 |
871 |
1742 |
8. Салфетки для полировки (махровая) |
Штуки |
100 |
24 |
2400 |
|
9. Губка автомобильная |
Штуки |
50 |
0.45 |
2400 |
10. АГАТ Очиститель ковров и велюра |
Литры |
10 |
93 |
930 |
11. Канистра Юл. |
Штуки |
6 |
33 |
198 |
12. Изолента 15мм*20м белая «AV10RA» |
Штуки |
5 |
8.4 |
42 |
13. Креп, лента бумажная малярная 50мм*50м «BORA» |
Штуки |
4. |
34 |
136 |
14. Пакет полиэтиленовый |
Штуки |
150 |
1 |
150 |
! 5. Перчатки |
Штуки |
1440 |
2,5 |
3600 |
16. Тормозная жидкость LUXOIL DOT-4 |
Литры |
100 |
48.66 |
4866 |
17. Промывочное масло LUXOIL |
Литры |
20 |
24.8 |
496 |
Итого |
14513.1 | |||
Прочие единовременные затраты.
Наименование |
Стоимость, руб. |
1. Лицензия |
9500 |
2. Реклама (вывеска + рекламный щит) |
11000 |
3. Ремонт помещения |
80000 |
4. Подключение телефона |
9440 |
Итого: |
109940 |
Потребность в площади
Выбранное помещение будет иметь централизованную подводку воды и канализацию. Оно будет состоять из:
Кабинета директора - 15 кв. м,
Комната для персонала займет 15 кв. м
Площадь рабочего зала займет 250 кв. м.,
Складское помещение - 17 кв. м.,
Туалетная комната - 3 кв. м.
Таким образом, общая площадь помещения составит: S= 15 + 15 + 250 + 17 + 3 = 300 кв. м.
Помещение будет взято в аренду, при оплате 1 кв. м. В месяц 370 рублей. 300 *370 = 111000руб. в месяц
111000*12 = 1332000 руб. в год
Организационный план.
Планируемая численность персонала фирмы - 20 человек. Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда отражены в таблице.
Квалификация |
Должность |
Кол-во |
Оклад |
Всего | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
Управленческий персонал | |||||||
Генеральный директор |
1 |
27000 |
27000 | ||||
Коммерческий директор |
1 |
20000 |
20000 | ||||
Главный механик |
1 |
15000 |
15000 | ||||
Главный бухгалтер |
1 |
18000 |
18000 | ||||
Производственный персонал | |||||||
автомеханик |
механик участка диагностики |
2 |
12000 |
24000 | |||
автомеханик |
механик участка вулканизации |
2 |
12000 |
24000 | |||
автомеханик |
слесарь ремонтного участка |
2 |
12000 |
24000 | |||
техник |
техник участка окраски |
2 |
10000 |
20000 | |||
техник |
техник автомойки |
2 |
10000 |
20000 | |||
техник |
кладовщик |
1 |
11000 |
11000 | |||
Обслуживающий персонал | |||||||
- |
сторож |
3 |
5000 |
15000 | |||
- |
уборщик территории |
2 |
4000 |
8000 | |||
ИТОГО |
20 |
202000 | |||||
Таким образом, ежемесячные издержки на оплату труда составляют 202000 руб.
Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должна осуществляться по возможности из мужчин в возрасте до 35-45 лет с опытом работы в данной отрасли не менее 5 лет, имеющих образование не менее среднего специального, поскольку монтаж и освоение нового оборудования предполагается осуществить силами персонала фирмы. Важными являются также такие качества работников, как способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации в коллективе, общительность, и т.д., поскольку кадровый фактор является достаточно веским в обеспечении конкурентоспособности фирмы.
Уборщик будет приходить в конце рабочего дня на 2 часа, для того чтобы: произвести уборку помещения.
График работы. Часы работы директора: с 10.00 по 20.00 Обеденный перерыв с 14.00 по 15.00
Часы работы остальных рабочих:
с 10.00 по 20.00
Обеденный перерыв: с 13.00 по 14.00
Часы работы сторожей: с 22.00 по 10.00
Часы работы уборщика: с 20.00 по22.00
Финансовый план.
Исходя из количества устанавливаемого оборудования, рабочих мест, количества арендованных гаражей и платных стоянок, а также среднего уровня цен на услуги, определенного на основе анализа цен конкурентов, плановый производственный план и объем денежных поступлений определяется на следующем уровне.
Доходы предприятия, руб. в мес.
Наименование |
Цена |
Количество |
Сумма | |
1. |
Диагностика двигателя |
1000 |
50 |
50000 |
2. |
Регулировка сход-развала |
800 |
50 |
40000 |
3. |
Шиномонтажная балансировка |
400 |
90 |
36000 |
4. |
Установка электрооборудования. сигнализации |
2000 |
20 |
40000 |
5. |
Замена масел |
600 |
90 |
54000 |
6. |
Агрегатный ремонт. средн. знач. |
2000 |
50 |
100000 |
ИТОГО |
320000 |
Итого, суммарный доход фирмы за год планируется на уровне 320000 х 12 =
3 840 тыс.руб
Расчет издержек.
Первоначальные расходы по подготовке производства, руб.
Наименование |
Сумма | |
1. |
Проектно-сметная документация |
100000 |
2. |
Получение разрешительной документации на строительство |
50000 |
3. |
Аренда земли |
8000000 |
4. |
Строительство платной автостоянки |
500000 |
5. |
Освоение площадки под строительство второй очереди |
375000 |
6. |
Руководство подготовкой производства |
25000 |
7. |
Разработка и предоставление проекта . |
50000 |
ИТОГО |
9100000 |
Постоянные издержки, руб. в мес:
Наименование |
Сумма | |
1. |
Погашение банковского кредита |
58600 |
3. |
Оплата труда работников |
202000 |
4. |
Отчисления из з/п |
26260 |
5. |
Коммунальные платежи |
7500 |
6. |
Амортизационные отчисления |
37500 |
ИТОГО: |
316460 |
Переменные издержки
Наименование |
Сумма | |
1. |
Расходные материалы |
37500 |
2. |
Транспортные расходы |
7500 |
3. |
Информационные услуги сторонних организаций |
5000 |
4. |
Аренда техники у коммунальных служб |
5000 |
5. |
Непредвиденные расходы |
5000 |
ИТОГО |
60000 |
Расходы в течение года примерно составят 376 460 руб
Источники финансирования.
Первоначальный капитал состоит из собственных (накопленный капитал и семейные средства) и заёмных средств. Заёмные средства (кредит). Кредит малому бизнесу в размере 1000000 руб будет взят на 3 года в Россбанке под 18,5 % годовых.
F=1000000*(1 +0.185*3)=] 555000руб Сумма с учетом процентов кредита, которые необходимо возвратить за 3 года.
Ежегодно: 1555000/3=518400руб
Ежемесячно: 518400/12=43200руб
В том числе проценты.
Ежегодно:
555000/3=185 000ру б
Ежемесячно:
185000/12=15400руб
Затраты на рекламу.
Для того чтобы потенциальные пользователи услуг узнали об открытии нового автосервиса, мы воспользуемся услугами промоутеров, распространение листовок. Печать листовок - 1500 руб. Два человека за один день - 2*500=1000 руб. Итого: 1500+1000=2500 руб
Оценка рисков и страхование.
Для оценки величины риска можно воспользоваться методикой бально-весового метода. Для этого на основе экспертного анализа каждому неблагоприятному фактору присваивается значимость риска (от 1 до 3). Затем выбранные показатели с первым приоритетом значимости сводятся в таблицы (оценочные карты) и оцениваются с использованием весовых коэффициентов (от 0 до 1). В сумме весовые коэффициенты выделенных факторов не должны превышать единицы. Далее рассчитывается взвешенная оценка каждого риска (величина риска*весовой коэффициент) и определяется интегральная оценка риска по проекту в целом как сумма взвешенных оценок по выделенным факторам риска.
Наименование риска |
Средняя оценка экспертов |
Приоритет (от 1 до 3) |
Вес риска (вероятность) |
Взвешенная оценка |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подготовительная стадия | ||||
1. Отношения с местной властью |
50 |
1 |
0,04 |
2 |
2. Недопоставки комплектующих к оборудованию |
75 |
1 |
0,12 |
9 |
3. Проблемы по расчетам с лизинговой компанией (кредиторами) |
30 |
2 |
||
4. Новизна применяемой техники |
85 |
1 |
0,09 |
7,6 |
5. Необходимость проведения НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) с заранее неизвестным результатом |
- |
- |
||
Функционирование объекта. Финансовые риски | ||||
6. Неопределенность объема спроса на производственную продукцию (нестабильность сбыта) |
60 |
2 |
||
7. Неопределенность уровня цен на производимую продукцию |
65 |
2 |
||
8. Появление конкурентов |
80 |
1 |
0,08 |
6,4 |
9. Рост производства у конкурентов (в том числе за счет снижение цен конкурентов) |
70 |
1 |
0,1 |
7 |
10. Рост цен на закупаемое сырье |
85 |
1 |
0,09 |
7,6 |
11. Рост налогов |
40 |
3 |
||
12. Зависимость от поставщиков сырья |
30 |
3 |
||
13. Недостаток оборотных средств |
45 |
2 |
||
14. Сезонность продаж |
50 |
2 |
||
15. Задержки в реализации (рост в дебиторской задолженности) |
40 |
3 |
||
16. Изменения в законодательстве |
40 |
2 |
||
Технические риски | ||||
17. Трудности с набором необходимого персонала |
80 |
1 |
0,11 |
8,8 |
18. Уровень зарплаты, неустраивающий работников |
45 |
2 |
||
19. Увольнение работника за нарушение ТК (Трудового Кодекса) |
20 |
3 |
||
20. Возможность получения производственных травм |
40 |
2 |
||
Технические риски | ||||
21. Выход из строя оборудования |
70 |
1 |
0,1 |
7 |
22. Нестабильность качества сырья |
30 |
3 |
||
23. Непрерывность производства |
20 |
3 |
||
24. Недостаточная надежность технологий |
60 |
1 |
0,09 |
5,4 |
Экологические риски | ||||
25. Вредность производства |
10 |
3 |
||
26. Нарушение санитарных норм |
75 |
1 |
0,08 |
6 |
Прочие риски | ||||
27. Недостаточный уровень менеджмента |
50 |
2 |
||
28. Неорганизованность товаро-потока |
70 |
2 |
||
29. Хищения |
45 |
2 |
||
30. Пожар |
20 |
3 |
||
31. Отключение электричества |
45 |
3 |
||
32. Использование конкурентами активных маркетинговых действий |
60 |
1 |
0,1 |
6 |
Итого: |
1 |
72,8 | ||