Бизнес-план «Автомоечный комплекс «АвтоДрайв»

Пылесос NT 35/1 Eco Те это  промышленный пылесос влажной и  сухой уборки с системой обратной продувки фильтра.

Данный пылесос может  применяться на любых ремесленных и промышленных предприятиях (например, на предприятиях деревообрабатывающей промышленности, в столярных и плотничных мастерских, а также на автомойках для уборки салона и ковриков и т.д.).

Вариант промышленного  пылесоса NT 35/1 Eco TE оснащен розеткой для присоединения электроинструментов, устройством автоматического переключения на режим Stand-By и автоматикой включения / отключения.

Цена: 18 700 рублей.

3) Моющий пылесос PUZZI 8/1 C (Германия) в количестве 1й штуки.

Идеально подходит для чистки небольших площадей, как, например, в небольших офисах, модных ателье и маленьких магазинах; а также в автосалонах для предпродажной подготовки подержанных автомобилей и на автомойках.

После окончания уборки поверхность ковра остается практически сухой, а это значит что ее практически сразу можно использовать.

В комплект поставки к  этому моющему пылесосу входит ручная насадка.

С ее помощью можно  без проблем почистить мебель, салон автомобиля, небольшие коврики и.т.д.

Вода с химией под  давлением, через форсунку, разбрызгивается  на очищаемую поверхность и тут же всасывается обратно вместе с отделенными частичками грязи. Цена: 21 900 рублей.

4) Машина полировальная 6,3 Бар, 525 Л\мин 2500 об/мин, 500 Вт, диск 178 мм (Rodcraft, Германия) в количестве 2-х штук.

Большая полировальная  машинка с особенно плоской головкой, выпускаются с двумя вариантами шпинделя 5/8" и М14х2. Оснащается теплоизоляцией рукоятки и задним штуцером для отвода отработанного воздуха. Вариант со шпинделем 5/8" поставляется в комплекте с высококачественной полировальной тарелкой (совершенно круглая кромка) и полировальной шкуркой для подвязывания.

Цена: 14 600 рублей. Цена 2-х моющих пылесосов составит 29 200 рублей.

Затраты на оборудование автомойки представлены в таблице 3.1.

 

Таблица 3.1 - Затраты на оборудование автомойки

Оборудование	Кол-во	Стоимость ед., тыс.р.	Сумма, тыс.р.
Мойка HD 9/20-4М	2	72,5	145
Пылесос NT 35/1 Eco Те	1	18,7	18,7
Моющий пылесос PUZZI 8/1 C	1	21,9	21,9
Машина полировальная	2	14,6	29,2
Итого	6	127,7	214,8

 

Итого затраты на оборудование составят 214,8 тыс.р. По договоренности с фирмой поставщиком, наладка оборудования производиться силами поставщика, и составляет 10 % от стоимости заказа оборудования.

Затраты по наладке и  монтажу моечных систем составят 21,48 тыс.р.

По составленной смете  компанией «Фенстер», затраты на подготовку помещения составляют порядка 150 тыс.р., в данные затраты входит стоимость материалов и работ по косметическому ремонту помещения.

В таблице 3.2 представлены расходы на офисное оборудование.

 

Таблица 3.2 - Расходы на мебель и оборудование

Наименование затрат	Количество	Цена	Сумма, р.
Компьютер ASUS Thunderhock	1	31000	31000
Кондиционер Сплит система Dantex	2	11990	23980
Диван IKEA Oddissey	1	13380	13380
Шкаф IKEA Hjuff	2	3000	6000
Огнетушитель воздушно-пенный	4	495	1980
Датчики Дыма SOAN SM 100	4	740	2960
Стул IKEA Talmin	3	1500	4500
Стол IKEA Olelotr	1	6000	6000
Шкаф IKEA Tadod	1	4200	4200
Касса АМС-100МК-01	1	11500	11500
Итого			105500

 

Затраты на мебель и оборудование составят 105 500 р.

В таблице 3.3 рассчитаем общие капитальные затраты проекта.

 

Таблица 3.3 - Капитальные затраты проекта

Показатель	Сумма, тыс.р.	Доля, %
Оборудование автомойки	214,8	43,68
Наладка и монтаж оборудования	21,48	4,37
Подготовка помещения	150	30,50
Офисное оборудование	105,5	21,45
Итого	491,78	100

 

Капитальные затраты  проекта таким образом составляют 491,78 тыс.р.

Как показывает рисунок 3.2, наибольшую долю в капитальных затратах проекта составляют затраты на моечное оборудование.

 

Рисунок 3.2 - Структура капитальных затрат проекта

 

Для реализации проекта  необходимо внешнее финансирование в размере 491,78 тыс. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Затраты на оплату труда

 

Несмотря на то, что для чистки машин особого образования не нужно, тем не менее, опытные предприниматели отдают предпочтение работникам, разбирающимся в автомобилях. По мнению многих экспертов 2-3 человека на восьмичасовую смену вполне достаточно. При круглосуточной работе штат должен состоять из 5-6 мойщиков и одного администратора.

В данном разделе необходимо определить организационную структуру  предприятия, структуру управления, произвести расчет численности необходимого персонала, расчет средств на оплату труда и выплату единого социального налога.

Для нормальной организации  круглосуточной работы необходимо несколько смен персонала. Таким образом, численный состав нашего комплекса составит 19 человек.

Основные обязанности  персонала:

- заведующий автомойкой обязан организовать нормальные условия труда, обеспечить персонал расходными материалами, вести налоговый и бухгалтерский учет, следить за качеством предоставляемых услуг, представлять интересы в органах власти и различных государственных учреждениях и организациях;

- администратор обязан следить за качеством предоставляемых услуг и внешним видом мойщиков и охранника, производить расчет оплаты за предоставленные услуги, быть вежливым с клиентами, организовать учет клиентской базы с целью предоставления бонусных скидок, изучать спрос;

- мойщик обязан быстро и качественно оказать услуги по мойке автомобиля, быть вежливым с клиентами, бережно относится к имуществу комплекса и автомобилям клиентов.

Таким образом, первый пост будет работать в круглосуточном режиме, разделенный на 3 восьмичасовые смены. Второй пост будет работать в односменном удлиненном режиме с 10 утра до 22 вечера, с 12-ти часовой сменой.

 

Таблица 4.1 - Расчет режима работы постов и количества мойщиков

Показатель	Кол-во смен	Кол-во часов в смене, час.	Кол-во чел.
Пост 1	3	8	6
Пост 2	1	12	2
Итого			8

 

Общее количество необходимых  автомойщиков 8 человек.

 

Таблица 4.2 - Размер средств необходимых на оплату труда

Должность	Кол-во, чел.	Оклад, тыс.р.	Северные и районные надбавки	Сумма заработной платы на едницу, тыс.р.	Общая сумма затрат на оплату труда, тыс.р.
Заведующий автомойкой	1	18	18	36	36
Администратор	2	9	9	18	36
Мойщик	8	11	11	22	176
Итого	11			76	248

 

Можно сделать вывод, что максимальный ежемесячный фонд оплаты труда составит 248 000 рублей.

Помимо затрат по оплате труда необходимо производить отчисления в социальные фонды РФ:

- Пенсионный фонд  РФ (ПФРФ) 22 %;

- Фонд социального  страхования РФ (ФСС) 2,9 %;

- Федеральный фонд  обязательного медицинского страхования (ФОМС) - 5,1 %.

 Общая сумма страховых взносов составит: 30 %.

Таким образом, к затратам на оплату труда добавляются затраты  по отчислениям во внебюджетные фонды в размере 30 %.

Ежемесячная сумма отчислений составит: 248 * 0,3 = 74,4 тыс.р.

 

 

 

5 Затраты на  сырье и материалы

 

Согласно инструкциям по использованию закупаемого оборудования, затраты на расходные материалы во время оказания услуг автомойки - нормируются.

 

Таблица 5.1 - Нормы расхода материалов по видам услуг, в расчете на 1 ед.

Вид услуги	Материал	Стоимость, р.
Мойка кузова	автошампунь	30
Помывка двигателя	химические средства	40
Уборка салона	химические средства, полироль	40
Химчистка салона	химические средства, полироль	250
Полировка кузова	полироль	150

 

Согласно разработанному плану реализации услуг в разделе 8 исследования, рассчитаем среднемесячный расход сырья и материалов в зависимости от количества оказания услуг.

 

Таблица 5.2 - Расчет среднего расхода сырья и материалов на единицу оказания

                      услуг

Вид услуги	Кол-во услуг в месяц	Затраты на 1 услугу, р.	Затраты на материалы, р., в месяц
Мойка кузова	791	30	23730
Помывка двигателя	165	40	6600
Уборка салона	256	40	10240
Химчистка салона	86	250	21500
Полировка кузова	122	150	18300
Итого	1420		80370
Средние затраты на 1 услугу		56,60

 

На чистящие средства ежемесячно уходит в среднем до 80 000 рублей.

Планируемые максимальные затраты на коммунальные платежи  составят 46 000 рублей в месяц. Расчеты  приведены ниже.

Электроэнергия: 30 лампочек * 0,1 КВт * 24 часа * 31 день * 3,82 рубля за 1 КВт = 8 527 рублей в месяц; 8 527 рублей * 12 месяцев = 102 324 рублей в год.

Водоснабжение: холодная вода – 50 м³ * 31 день * 4,50 рублей за 1 м³ = 6 975 рублей в месяц; 6 975 рублей * 12 месяцев = 83 700 рублей в год.

Канализация: 100 м³ * 31 день * 8 рублей за 1 м³ = 24 800 рублей в месяц; 24 800 рублей * 12 месяцев = 297 600 рублей в год.

Отопление: 5 Гкал в месяц * 1049,31 = 5 247 рублей в месяц; 5 247 рублей * 7 месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель) = 36 729 рублей.

Оплата сотовой связи (тариф безлимитный): 2 500 рублей в месяц * 12 месяцев = 30 000 рублей в год.

Планируемые максимальные затраты на эксплуатационные расходы  по содержанию здания (проведение противопожарных мероприятий, содержание и обслуживание противопожарных систем, благоустройство и уборка прилегающей территории) 5 000 рублей в месяц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Амортизация