Бизнес – план по созданию фирмы «Попутный ветер»

 

 

Таблица 5.3. Потребность в оборудовании, оснастке, инструменте

Наименование	Цена,руб	Поставщик	Затраты, руб
Паяльник на батарейках с подсветкой, 10 шт.	1700	ООО «Мир Инструмента»	17000
Набор инструментов, 8 шт. (Состав набора: 4 отвертки, 10 насадок, изолента)	3500	ЗАО «Спецтехника - 98»	28000
Компьютеры (для диагностики), 5 шт.	26400	ООО «КОМПания»	132000
Итого			177000

 

Таблица 5.4. Потребность в комплектующих (для терминалов)

 

Наименование	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Затраты, руб.
Сенсорный экран	4300	6	25800
Купюроприемник	15700	6	94200
Клавиатура	8900	6	53400
Монетоприемник	5320	6	31920
Надувные подушки (за шт. в руб.) В 1-ом автомате – 70 шт.	510	70	35700
Антивандальная тел. трубка	2670	6	16020
Итого	-	-	257040

 

 

Таблица 5.5. Потребность в комплектующих и материалах (для офиса)

 

Наименование	Цена, руб./ед	Кол-во	Затраты всего, руб.
Шкаф-купе	1450	1	1450
Стеллаж	1300	1	1300
Настенная полка	7000	3	21000
Журнальный столик	8300	1	8300
Компьютерный стол	3200	3	9600
Тумбочка	1560	6	9360
Холодильник	8600	1	8600
Вращающееся кресло	9900	3	29700
Складные стулья	1600	5	8000
Табурет	500	3	1800
Обеденный столик	2100	1	2100
Сейф	5000	1	5000
Итого:			106210

 

Таблица 5.6. Потребность в сырье, тепловой энергии, воде

 

Наименование	Годовая потр-ть, ед.	Цена единицы	Общие затраты, руб	Поставщик
Электрические сети	2200 КВт	2,11 руб.	20000	Мосэнергосбыт
Теплосети	12 Гк	2210 руб.	26520	ООО “Теплоэнергия”
Водопровод -горячая вода -холодная вода	100 м3 175 м3	105,45 руб. 23,31 руб.	10545 4080	Мосводоканал
Канализация	275 м3	16,65 руб.	4579	Мосводоканал
Итого	-	-	65724

 

 

 

 

 

Таблица 5.7. Потребность в электроэнергии

 

Вид оборудования	Стоимость 1 кВ.ч, руб.	Мощность оборудования, кВт.ч	Кол-во рабочих часов в году	Потребность в кВт.ч в год	Стоимость электроэнергии, руб.
Холодильные приборы	3,5	220	4100	902000	14350
Освещение	1	180	4000	720000	4000
Оргтехника	2,11	220	4000	880000	8440
Итого					26790

 

Таблица 5.8. Потребность в транспорте и связи

 

Наименование	Цена (за ед.)	Количество на проект, шт.	Поставщик, условия	Затраты на проект,руб.
Связь	2000	2	ОАО «МТС»	4000
Интернет	500	1	ОАО «Домалинк»	500
Транспорт: Аренда грузового автомобиля	1700/сут.	1	Авто-Макс	45000/мес.
			Итого	49500/мес. 594000/год

 

 

Раздел 6. Организационный план.

6.1 Организационная структура ООО «Попутный ветер».

 

Таблица 6.1.1. Штатная структура

 

Должность	Кол-во	Заработная плата в мес., руб.	Заработная плата начисленная на каждую должность(ФЗП) в мес., руб
1. Генеральный директор	1	66540	65540
2.Бухгалтер	1	39550	39550
3. Менеджер по продажам	1	28250	28250
4. Помощник менеджера	1	19210	19210
5.Наладчик- установщик	3	21470	64410
6. Бригада рабочих	15	18635.4	279531
7. Уборщица	1	7673.4	7673.4

 

Заработная плата бригады рабочих будет осуществляться  как почасовая оплата труда.

Установленные нормы:

• Ставка за час = 170 руб.
• 21 рабочий день
• за сутки бригада обязана отработать 6 часов

З/П 1-ого рабочего(начислена) = 170*6*21 = 21420 руб.

НДФЛ 1-ого рабочего = 21420*0.13 = 2784.6 руб.

Итого з/п выданная = 21420 – 2784.6 = 18635.4 руб.

 

Заработная плата уборщицы также будет начисляться в форме почасовой оплаты.

Установленные нормы:

• ставка за час = 140 р
• 21 рабочий день
• за сутки уборщица должна отработать 3 часа

З/П уборщицы (начислена) = 140*21*3 = 8820 руб.

НДФЛ = 8820*013= 1146.6 руб.

 З/П выданная = 8820-1146.6 = 7673.4 руб.

 

Фонд заработной платы(ФЗП) общий за месяц :

• по всем работникам – 65540+39550+28250+19210+64410+279531+7673.4 =504164.4 руб.
• Налоги и сборы:

        - НДФЛ общий = 504164.4*0.13 = 65541.37 руб.

        - Страховые  взносы общ. = 504164.4*0.34 = 171415.89 руб.

• З/П выданная = 504164.4 – 65541.37 = 438623.03 руб.

 

ФЗП за год:

1. 504164.4*12 =6049972.8 руб.
2. Налоги и сборы :

      - НДФЛ общий = 786496.46 руб.

      - Страх взносы = 2056990.75 руб.

3. З/П выданная за год =  6049972.8 – 786496.46 = 5971476.34 руб.

 

В основе деятельности ООО «Попутный ветер» лежит функциональная структура управления. В принципе создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые он выполняет. Конкретные характеристики и особенности деятельности того или иного подразделения (блока) соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всего предприятия.

Схема 6.1.2. «Структура управления»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностные обязанности  сотрудников компании:

 

Генеральный директор

• Обеспечивает выполнение работ по капитальному строительству на предприятии,
• целевое и рациональное использование инвестиционных ресурсов
• Возглавляет работу по улучшению и удешевлению проектно-изыскательских работ
• совершенствованию организации производства и внедрению прогрессивных методов строительства
• сокращению издержек на осуществление строительных работ и повышению качества, а также сокращению сроков их проведения.
• Руководит разработкой перспективных и текущих планов капитального строительства.

 

Менеджер по продажам

1. Планирование.

2. Координация.

3. Контроль.

4. Оценка.

5. Мотивация.

 

Помощник менеджера.

• Консультирование приходящих в офис клиентов
• ведение переговоров
• оформление документов и договоров
• ведение статистики и баз данных
• организация и управление проектами
• проведение исследований.

 

Бухгалтер

1. Возглавляет работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской финансовой отчетности организации.
2. Согласовывает с директором направления расходования средств с рублевых и валютных счетов организации.
3. Осуществляет экономический анализ хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов.
4. Участвует в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства.

 

Наладчик-установщик

1. Проверка установки автоматов бригадой рабочих
2. Наладка и переналадка оборудования
3. Составления документов и передача их бухгалтеру

 

Бригада рабочих – установление автоматов в железнодорожных станциях.

Уборщица – поддержание чистоты в офисе компании.

 

6.2. Перечень рисков и меры их снижения

 

Формулировка риска	Методы устранения
1. Новизна товара (на первоначальном  этапе наши услуги не будут  пользоваться спросом, т.к. люди не будут осведомлены в использовании автоматов)	Активная рекламная деятельность , а также автоматы оснастить наглядными инструкциями по использованию.
2. Отказ РЖД в установке терминалов  на платформах	Предложить максимально выгодные условия для удовлетворения двух сторон (ООО «Попутный ветер» и руководство РЖД)
3. Финансовый риск (высокие затраты  на производство наших услуг, не соответствии цен на рынке)	Провести маркетинговые исследования и проанализировать сегменты рынка.
4. Риск в поставке оборудования  и прочих материалов. (Задержка  от поставщиков оборудования  и материалов приведет к нашей  неисправной работе)	Заключать договора с надежными и проверенными поставщиками, находящиеся не далеко от нас. Обязательное внесение в условии договора штрафных санкций.
5. Риск конкурентноспособности (появление  на рынке конкурентов с аналогичным  спектром услуг)	Нотариально зарегистрировать авторские права на наши услуги.