Бизнес - план бильярдного клуба

Рассчитаем амортизационные  отчисления для основных фондов бильярдного клуба с нормативным сроком службы 8 лет.

*100% =                                                     (1)

=                                                 (2)

Рассмотрим схему планировки бильярдного клуба.

Рис. 3. Схема планировки бильярдного  клуба

1- стеллажи для бара

2-барная стойка

3-диван

4- столы возле диванчиков

5- бильярдные столы 

6- туалет

7-  служебное помещение

8- стойка администратора

9- вешалка

10- Вход/Выход

Рассчитаем максимальное количество посетителей нашего клуба 540 человек в день. Из них с 12.00 до 18.00(6часов) 180 человек и  с 18.00 до 6.00(12часов) 360 человек. Выручка с 12.00 до 18.00 составит в будние дни  3900р. (6часов * 5 столов*130р.); с 18.00 до 6.00 составит 12000р.Всего за день 15900р.Выручка  с 12.00 до 18.00 составит в выходные дни (150р)- 4500р. С 18.00 до 6.00(250р) – 15000р. Всего за день 19500р.

Теперь рассчитаем ожидаемое количество посетителей 20 человек за день с 12.00 до 18.00- 5 человек; и с 18.00 до 6.00 -15 человек в будние дни и в выходные дни 25человек. Выручка   с 12.00 до 18.00 составит  в будние дни 650р., с 18.00 до 6.00 – 3000р. Всего за день 3650р. Для игры в пул:

Выручка в будние дни составит 1800р(100р), в выходные 2340р (130р).

Управление качеством: Контроль над качеством будет осуществляться путем «смайликов», то есть посетитель при уходе будет кидать  в  корзину «смайлик»,  если он доволен, кидает «улыбающий смайлик», если недоволен «грустный смайлик». Так же будет раздаваться анкета о качестве обслуживания, продукции.

Решать вопрос об утилизации отходов будем арендой мусорного  бака стоимостью 2000 в месяц, в сумму  входит и вывоз мусора.

 

 

Для работы бара потребуются следующие затраты на спиртное в месяц:

Таблица 4.13.

 

Затраты на продукты и спиртное в год

Наименование	Сумма затрат, руб.
Сок	12925
Пиво разливное	630141
Пиво бутылочное	545400
ИТОГО:	1188466

 

Как показывает практика один человек в среднем, оставляет  в баре порядка 150−300 рублей. Однако, необходимо принимать во внимание тот факт, что кто-то из посетителей не ограничится этой суммой и может превысить её в несколько раз, в то время как отдельные клиенты могут вообще не воспользоваться услугами бара. Цена в баре будет складываться из закупочной цены товаров и торговой наценки. Закупка товаров для бара будет производиться у регионального дистрибьютора.

Бильярдный клуб будет  располагаться в Черемхово в  удобном для людей месте, на центральной улицы и удобным для парковки транспорта месте.

4.6. Организационный план

Штат сотрудников ООО  «Семь звездt» состоит из административно-управленческого и основного персонала.

Административно-управленческий персонал состоит из 2 человека, а  именно: администратор. Вся деятельность административно-управленческого персонала направлена на бесперебойное обеспечение ритма работы клуба.

Основной персонал занимается непосредственно производством, исходя из специфики нашего предприятия, к основному относится персонал, занимающийся приготовлением напитков и  работника, который трудится в бильярдных клубах, следит за правилами поведения у бильярдных столов, следит за столами, шарами и киями, ухаживает за бильярдными инструментами: бармен и маркер. Уборщицы и охрана выполняют вспомогательные функции и относятся к категории вспомогательный персонал.

Итого штат сотрудников состоит из 10 человек.

Организационная структура управления компании представлена на рисунке 4.

 

Рис.4. Организационная структура  компании

 

 

Обязанности работника:

1. Администратор (непосредственное управление производством: ведение учета расходования ресурсов, осуществление своевременного заказа товаров; подбор, обучение  и контроль персонала;

работа  с клиентами: прием заказов от клиентов на бронирование столов и т.п, урегулирование конфликтных вопросов.

2. Маркер (следит за правилами поведения у бильярдных столов, следит за столами, шарами и киями, ухаживает за бильярдными инструментами. Шары постоянно протирает от пыли и мелка, следит за чистотой и целостью бильярдного стола. Наблюдает за тем, чтобы посетители не нарушали правила поведения и режим работы.
3. Бармен (разработка рецептуры, контроль за качеством напитков, приготовление напитков).
4. Директор (высшее руководство)
5. Бухгалтер (ведение бух. и налоговой отчетности, начисление з/п)
6. Уборщик (поддержание чистоты помещения)
7. Охрана (охрана помещения, клиентов и персонала).

Требования предъявляемые к должности, график работы персонала рассмотрены в таблице 4.14

Таблица 4.14

Распорядок дня и требования работника

Должность	Количество человек	Требования	Рабочий день
Генеральный директор	1	-	10.00-17.00, сб.,вс.-выходной
Главный бухгалтер	1	-	10.00-17.00, сб.,вс.-выходной
Администратор	2	Возраст до 30 лет, наличие высшего образования, опыт работы на должности администратора, менеджера по работе с клиентами, персоналом не менее 3 лет	12.00-21.00 21.00-06.00
Бармен	2	Возраст от 23 лет, наличие специального образования, опыт работы в данной сфере приветствуется	12.00-21.00 21.00-06.00
Уборщица	2	Возраст от 20 лет, опыт работы в данной сфере приветствуется, наличие  личных качеств: аккуратность, опрятность, трудолюбие, не конфликтность	12.00-21.00 21.00-06.00
Маркер	2	возраст от 24 до 30 лет   - ответственность‚ честность‚ коммуникабельность   - знание правил игры на бильярде.	12.00-21.00 21.00-06.00
Охрана	2	Мужчинав возрасте  от 28 до 33, физически крепкий, отрицательное отношение к алкоголю, аккуратность, точность, пунктуальность, дисциплинированность, лицензия на выполнение охранной деятельности обязательна.	12.00-21.00 21.00-06.00

Директор подготовит управленческий,  производственный персонал в соответствии со стандартами ведения эффективного бизнеса «Семь звезд», таким образом, до открытия клуба административно-управленческий персонал, бармены и маркеры пройдут обучение и получат полный инструктаж, касающийся как организационных моментов, так и производственного процесса. Для поиска сотрудников обратимся в кадровые агентства. 

Общая сумма затрат на оплату труда персонала и размер заработной платы.

Таблица 4.15

В рублях

Расходы на оплату труда персонала клуба

Должность	Зарплата в месяц, руб.	Штатных ед.	1 квартал
Администратор	13000	2	78 000
Маркер	12500	2	75 000
Бармен	12000	2	72 000
Уборщица	8000	2	48 000
Охрана	10 000	2	60 000
ИТОГО		10	333000

По итогам первого года функционирования клуба будет принято решение о создании премиального фонда (в процентах от чистой прибыли предприятия за календарный месяц), 3% от выручки. Премиальная заработная плата рассчитывается только для основных работников это администратор, маркер, бармен.

Рассчитаем заработную плату работников с учетом 3% от выручки и получим:

Администратор: квартал 2- 13000, квартал 3- 13333, квартал 4- 13686, квартал 5- 13686, квартал 6 – 16427, квартал 7- 15056, квартал 8 – 13686, квартал 9-13686, квартал 10- 16427, квартал 11- 15056, квартал 12- 13686.

Маркер: квартал 2- 12500, квартал 3- 12363, квартал 4- 13186, квартал 5- 13186, квартал 6 – 15927, квартал 7- 14556, квартал 8 – 13186, квартал 9-13686, квартал 10- 15927, квартал 11- 14556, квартал 12- 13186.

Бармен: квартал 2- 12000, квартал 3- 12100, квартал 4- 12686, квартал 5- 12686, квартал 6 – 15427, квартал 7- 14056, квартал 8 – 12686, квартал 9-12686, квартал 10- 15427, квартал 11- 14056, квартал 12- 12686. Заработная плата с учетом 3 % скидки.

4.7. Юридический  план

Организационно-правовая форма Бильярдного клуба общество с ограниченной ответственностью.

Полное фирменное наименование на русском языке : Общество с ограниченной ответственностью «Семь звезд».

Форма ООО наиболее отвечает целям и задачам предприятия:

• Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов.
• Требование 50%-ной оплаты уставного капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для фирмы такого масштаба, тем более, что вкладом в уставный капитал Общества могут быть вещи, имущественные права и иные права имеющие денежную оценку
• Для текущего руководства создается исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи.
• Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством.

В состав учредителей Общества входят 2 человека:Гвоздева Анна Андреевна и  Гвоздева  Татьяна Сергеевна, доля в уставном капитале 90% и 10% соответственно. Гвоздева  Анна Андреевна является непосредственным руководителем предприятия и осуществляет управление предприятием в лице генерального директора.

4.8. Оценка риска  и страхование от него

Для данного вида деятельности характерен следующий перечень рисков:

Организационные риски - риски связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля; плохо разработанными правилами работы и пр., т.е. риски связанные с внутренней организацией работы компании.

Риск возникновения, пожаров, поломок.

Риск отсутствия сбыта. Его вероятность  невелика и объемы сбыта зависят от правильной маркетинговой политики фирмы (надо провести маркетинговые исследования продвижения товара).

Риск потери помещения, в случае не пролонгации договора аренды помещения, который действует на протяжении 4 лет, учредители могут рассмотреть возможность выкупа помещения в собственность за счет полученной прибыли (можно приобрести помещение за наличные, если хватит средств).

Недостаточный спрос на услуги бильярдного клуба (провести рекламу, заинтересовать людей, проведение акций, лотереи, расширить ассортимент).

Невозможность клуба приступить к  работе в указанные сроки.

Возможные меры профилактики рисков и страхование от них представлены в таблице 4.16.

Таблица 4.16.

Меры профилактики риска

Объект  (субъект)	Вид возможного риска	Меры профилактики
1. Помещение	Пожар	Пожарная сигнализация
		Средства защиты и план эвакуации
		Профилактические  осмотры электропроводки
		Инструктаж, разъяснительная  работа
		Страхование
2. Оборудование	Хищения	Решетки на окнах, железная дверь Сигнализация Страхование
3. Сотрудники	Несчастные случаи на рабочем месте	Инструктаж по технике безопасности Плановые медосмотры Страхование

Страхование будет осуществляться в страховых  компания «Согаз» и  «Ингострах». Из объекта страхования выбрана  оргтехника и персонал. Стоимостью 130000 рублей в год.

4.9. Стратегия финансирования

Открытие бильярдного  клуба планируется за счет собственных  средств.

Стоимость реализации проекта  складывается из следующих затрат:

Затраты, связанные с регистрацией Общества                      10 000 руб;

Ремонт помещения                                                                       25 000 руб;

Оборудование                                                                           313700 руб;

Аренда помещения                                                                       35000 руб;

Итого:                                                                                            383700руб.