Анализ рисков и оценка эффективности проекта

 

Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

Таблица 11– Каналы продвижения на рынок

 

Пути продвижения	Цена (руб.)	Количество	Стоимость за месяц (руб.)
Реклама по телевидению (строчная)	500	2	1000
Реклама в газете	600	3	1800
Объявления ч/б	1,5	500	500
Всего			3300

 

Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства.

Рассмотрим предполагаемые объемы сбыта товаров в зависимости от изменений на рынке.

 

Таблица 12 -  Прогноз объема продаж, тыс. шт.

 

Объем продаж		2013
		1	2	3	4
Прогнозируемый объем продаж и заполнения бланков	Максимальный	2,89	3,44	5,74	2,75
	Средний	2,58	3,13	4,78	2,59
	Минимальный	1,18	1,42	2,45	1,39
Прогнозируемый объем печати	Максимальный	102,08	151,81	198,69	107,14
	Средний	80,74	110,58	152,11	81,04
	Минимальный	46,39	75,11	93,31	53,95
Прогнозируемый объем продаж других товаров	Максимальный	0,14	0,28	0,34	0,14
	Средний	0,09	0,18	0,22	0,08
	Минимальный	0,05	0,08	0,11	0,6

 

Данные о росте рынка были определены путем построения 3-х сценариев: рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения,  увеличение доли покупателей в общей численности населения с 40 до 50%. Средний вариант предусматривает неизменность численности населения и увеличение доли покупателей в общем числе покупателей с 40 до 50%. Минимальный вариант предусматривает сохранение всех пропорций (числа пенсионеров и доли покупателей в общей численности населения) и изменение численности населения в соответствии с наметившимся тенденциями. Таким образом, прогнозируемые  объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов.

 

 

 

 

5 Организационный план

 

5.1 Структура  фирмы

 

Структурные подразделения фирмы: главный офис он же торговый павильон.

К 2015 году планируется открыть дополнительный офис в районе УФМС (паспортный стол), а к 2017 году - офис вблизи мэрии города.

 

 

5.2 Организационная  структура управления фирмой

 

Планируется следующая схема управления фирмой:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Управление фирмой

 

На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками – функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.

Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества. 

К функциям генерального директора относятся:

• контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
• контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
• контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов;
• мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;
• проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;
• планирование и управление запасами предприятия;

К функциям бухгалтера относятся:

• ведение бухгалтерского и налогового  учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РФ;
• предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;
• предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

 

Таблица 13 -  Штатное расписание персонала

 

Должность	Число рабочих	Оклад, руб. тыс. руб.	Годовой ФОТ(фонд оплаты труда),  тыс. руб.
Генеральный директор-бухгалтер	1	10 000	120 000
Главный специалист	1	7 000 + % от продаж	84 000
Специалист-кассир	2	5 000 + % от продаж	120 000
ИТОГО	4	22 000	324 000

 

5.3 Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая  политика фирмы

 

Так как проектируемое предприятия относится к сфере обслуживания, то проектируется режим работы с 8.00 до 19.00 в зимнее время года и с 8.00 до 18.00 в летний период (с мая по октябрь). Таким образом, в соответствии с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается в летний и зимний периоды – 5 дневная рабочая неделя, работа с перерывом на обед. Выходные дни устанавливаются суббота, воскресенье.   Режим работы главного специалиста – с 7.50 до 19.00 пять дней в неделю, режим работы специалистов кассиров  с 8 до 18 ч с перерывом на обед, пять дней в неделю. Уборка проводится по завершению  рабочего дня, персоналом.

Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

• специалисты-кассиры – образование средне специальное или высшее (возможно незаконченное), умение работать на персональном компьютере, умение работы с кассовыми аппаратами.
• главный специалист – образование высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в сфере обслуживания.

 

Таблица 14 -  Плановая численность рабочих

 

№	Наименование показателя	Годы
		2013				2014	2015	2016	2017
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Явочная численность Специалистов-кассиров     в на смену	2	2	2	2	2	4	4	6
2.	Явочная численность Главных-специалистов	1	1	1	1	1	2	2	3

 

Таблица 15 -  Плановый фонд оплаты труда, тыс. руб.

 

Наименование показателя	Годы
	2013	2014	2015	2016	2017
Общий фонд оплаты труда работающих	324 000	324 000	648 000	648 000	972 000
ИТОГО ФОТ	324 000	324 000	648 000	648 000	972 000

 

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется  ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

В 2015 и 2017 году планируется дополнительно взять на работу специалистов для работы в отделениях офиса.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовый план

 

Все расчеты производились с учетом приведенного в разделе 3 прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному. Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 3 месяца, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается.

Для осуществления данного проекта необходимо:

Собственный капитал – 30 тыс. руб., ( 8 тыс. рублей аренда первых 2х месяцев аренды, 22 тыс.. расходы на регистрацию «ООО» и др. расходы)

Заемный капитал в форме лизинга –99тыс. 100 руб. Средства идут на покупку оборудования. Ежегодные лизинговые платежи составляют 10% от первоначальной стоимости оборудования, то есть 9 тыс.901 руб. Период действия договора – 10 лет.

 

6.1 План доходов  и расходов

 

Амортизация вычислительной техники, кондиционера, сканера и принтера рассчитывалась исходя из того, что это оборудование является высокотехнологичным и ему свойственно быстрое моральное старение.

• Срок службы компьютеров – 6 лет.

 Первоначальная стоимость  75 тыс. руб.

Ежегодные амортизационные отчисления: 12 тыс. 600 руб. в год.

• Срок службы кассового аппарата Mini 600 – 5 лет.

Первоначальная стоимость  1 тыс. руб.

Ежегодные амортизационные отчисления: 200 руб. в год.

• Срок службы принтеров – 5 лет.

Первоначальная стоимость 3 тыс. 600 руб.

Ежегодные амортизационные отчисления:720 руб. в год.

• Срок службы принтера-сканера-копира - 6 лет.

Первоначальная стоимость 10 тыс. руб.

Ежегодные амортизационные отчисления: 1 тыс. 700 руб. в год.

• Срок службы мебели – 10 лет.

Первоначальная стоимость 7 тыс. 500 руб.

Ежегодные амортизационные отчисления: 750 руб.

Итого амортизационных отчислений за год =15 тыс. 970 руб. в год.

 

Таблица 16  – Инвестиционная деятельность, тыс. руб.

 

Наименование затрат	2013	2014
Первоначальные затраты	-129100	-
Амортизация	-15970	-15,970
Суммарный денежный поток по инвестиционной деятельности	+298,44	+ 495,33