Методологические вопросы исследования структуры отраслевых рынков

Тема 2.  Методологические вопросы исследования структуры отраслевых рынков

 

1. Рынок и рыночные структуры

2. Концентрация продавцов на рынке и ее показатели

3. Показатели монопольной власти

 

Определения рынка

 

• Рынок - представляет собой систему отношений, в которой связи покупателей и продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро выравниваться.
• Рынок - представляет собой совокупность покупателей и продавцов, взаимодействия которых приводит в итоге к возможности обмена.
• Рынок - это механизм передачи прав собственности.
• Рынок - совокупность экономических условий, при которых покупатели и продавцы взаимодействуют для осуществления взаимовыгодных торговых сделок.

 

Рынки можно классифицировать по следующим признакам:

 

• по объектам торговых сделок - товарные, факторов производства, денежные и т.д.;
• по однородности товара - гомогенные и дифференцированные;
• по условиям функционирования - закрытые и открытые, организованные и стихийные.

Типы границ рынка

 

• Продуктовые границы - отражают способность товаров заменять друг друга в потреблении.
• Временные границы - характеризуют исследуемый временной интервал, а также границы эксплуатации продаваемого товара.
• Локальные границы - определяют пространственные границы рынка.

 

Критерии для определения границ отраслевого рынка, предложенные Дж.Робинсон

 

В границах одного отраслевого рынка рассматриваются

• все заменители товара,
• все заменители заменителей товара,
• далее заменители очередных заменителей

И так до тех пор пока в цепи товаров-заменителей не обнаружится значительный разрыв.

 

Разграничение между понятиями «рынок» и «отрасль»

 

• Рынок объединен удовлетворяемой потребностью
• Рынок объединяет фирмы, предлагающие товары, являющиеся близкими заменителями с точки зрения покупателя (со стороны спроса).
• Отрасль объединена производимыми продуктами
• Отрасль объединяет фирмы, производящие продукты, являющиеся близкими заменителями с точки зрения производителя (со стороны предложения)

 

Структура рынка определяется

 

•  количеством и размерами фирм,
• характером продукции,
• легкостью входа на рынок,
• доступностью информации.

 

Обычно в экономической литературе рассматривается четыре типа рыночных структур:

 

• совершенная конкуренция,
• монополистическая конкуренция,
• олигополия,
• монополия.

Более детализированная характеристика рыночных структур по Штакельбергу

Основные типы структур рынка продавца

Фундаментальные предпосылки основных моделей рынка

Характеристика основных рыночных структур

Концентрация продавцов на рынке и ее показатели

 

• Рыночная концентрация отражает удельный вес отдельных участников рынка или отрасли

Рыночная концентрация определяется двумя основными параметрами:

 

• численностью продавцов на рынке (или производителей в отрасли);
• распределением между ними рыночных долей (долей  в производстве).

    Уровень концентрации тем выше, чем меньше количество фирм на рынке (или в отрасли).  При одинаковом количестве фирм уровень концентрации будет тем выше, чем больше неравномерность в распределении между фирмами их долей.

 

Предположим для дальнейшей характеристики показателей концентрации, что:

Индекс концентрации - обратная величина к числу фирм в отрасли:

 

• Где n - число фирм на рынке.

Коэффициент концентрации- это сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

 

• где δⁱ - рыночная доля i-той фирмы;
• r - число фирм, для которых определяется этот показатель;
• qⁱ - объем продаж фирмы;
• Q- объем рыночных продаж

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей:

Индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI) определяется как сумма квадратов долей всех фирм. действующих на рынке:

 

• где δⁱ - рыночная доля фирмы;
• n - число фирм на рынке (в отрасли);
• qⁱ - объем продаж фирмы;
• Q- объем рыночных продаж.

 

Индекс Джини

 

 

 

 

• d_^xi – доля i –ой  группы в общем объеме совокупности;
• d_^yi – доля i –ой  группы в общем объеме признака;
•      -накопленная  доля i –ой  группы в общем объеме признака.

 

Кривая Лоренца

 

• Отражает неравномерность распределения какого-либо признака,
• для случая концентрации продавцов на рынке - взаимосвязь между
• долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом (показываемой по ординате), и
• процентом фирм, обеспечивающих эту долю и ранжированных от мелких до крупных (представлены по абсциссе)

 

Диаграмма Лоренца

Причины того или иного уровня рыночной концентрации

 

Изменение концентрации может быть результатом как изменения числа продавцов, так и изменений в распределении их рыночных долей. Следовательно факторами изменения структуры рынка – рыночной концентрации являются:

• вход на рынок новых участников; 
• выход с рынка; 
• слияния и поглощения фирм;
• рост объемов производства фирм.

В анализе отраслевых рынков важным является

 

• констатация состояния и изменений структуры рынка;
• констатация факторов, влияющих на структуру рынка;
• выявление первопричин, влияющих на  повышение или снижение концентрации продавцов на рынке или фирм в отрасли.

 

Показатели рыночной власти

 

• коэффициент Бэйна  (норма экономической прибыли);
• коэффициент Лернера;
• коэффициент Тобина (q Тобина);
• коэффициент Папандреу.

 

Коэффициент (индекс) Бейна (B)

 

   Показывает экономическую прибыль на одну денежную единицу собственного капитала

Индекс (коэффициент) Лернера

 

где     p^m – монопольная цена;

      MC – предельные издержки;

      E^d – ценовая эластичность спроса.

В случае монополии значение индекса Лернера приближается к единице, а в случае совершенной конкуренции этот показатель равен нулю.

 

Поскольку в долгосрочном периоде в условиях равновесия предельные издержки (МС) равны средним (АС), то индекс Лернера можно определить и по формуле:

Индекс Лернера показывает также долю монопольной прибыли (П_^m) от общей выручки (TR)

Вариант расчета индекса Лернера:

Коэффициент Тобина (q Тобина) связывает рыночную стоимость фирмы (измеряемой рыночной ценой ее акций) с восстановительной стоимостью ее активов:

 

где P- рыночная стоимость активов фирмы 

      (обычно определяется по курсу акций)

      С - восстановительная стоимость активов

      фирмы, равная сумме расходов, необходимых 

      для приобретения активов фирмы по текущим 

      ценам.

 

qТобина> 1 - свидетельство полученной или ожидаемой положительной экономической прибыли

 

• Использование индекса q^Тобина базируется на гипотезе эффективного финансового рынка.
• Фирмы с высоким значением q^Тобина обычно обладают уникальными факторами производства или выпускают уникальные товары, то есть для этих фирм характерно наличие монопольной ренты.
• Фирмы с небольшими значениями q^Тобина действуют в конкурентных или регулируемых отраслях.

Коэффициент монопольной власти Папандреу

 

• Основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы.
• Однако сам по себе показатель перекрестной эластичности остаточного спроса не может служить показателем монопольной власти, так как его величина зависит от двух факторов, оказывающих противоположное влияние на монопольную власть:
• от числа фирм на рынке
• от уровня заменимости товара рассматриваемого продавца и товаров других фирм.
• Увеличение числа фирм на рынке приводит к снижению их взаимозависимости и соответствующему снижению показателя перекрестной эластичности остаточного спроса.

 

Коэффициент Попандреу

 

 

 

 

• где Qdi - объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью,
• Pj - цена конкурента (конкурентов),
•       коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены (изменяется от 0 до1).