Бизнес-план инновационного предприятия по производству станков: Плоскошлифовальные 3Д711АФ10-1

Студент Егоров Е.И.

группа  308012-11

№

Показатели, используемые при проектировании

Ед. изм.

величина

диапазон

задано

1

Вариант согласно заданию

-

1-60

37

2

Платежеспособный спрос оборудования D

шт

500-10000

1060

3

Использование производственной мощности

3.1

первый год производства

%

50

50

3.2

второй год  производства

%

50-90

70

3.3

третий, четвертый, пятый год производства

%

100

100

4

Финансирование проекта

4.1

Ресурсы учредителей

%

20-100

40

4.2

Долгосрочный кредит

%

0-80

60

5

Коэффициент земельного участка (Размер земельного участка в У  раз больше  площади зданий)

-

1,3-3,0

2,0

6

Производственный запас материалов

дней

20-90

40

7

Страховой запас материалов

дней

5-15

9,0

8

Ставка платы за кредит, реальная

%

5-20

12

9

Коэффициент рыночной цены (относительно суммы стоимости материалов и комплектующих)

9.1

9.2

Первоклассных производителей

Продукции предприятия

5,0-10,0

4,5-9,5

9,0

7,5

10

Коэффициент,  учитывающий техобслуживание оборудования

0,70-0,95

0,8

11

Коэффициент выполнения норм времени производственных рабочих

1,00-1,60

1,4

12

Норматив количества (стоимости) транспортных средств от количества (стоимости) технологического оборудования

12.1

Подъемные средства цеха

%

1,0-4,0

2,3

12.2

  Транспортные средства цеха

%

1,0-3,0

2,1

12.3

Подъемные средства предприятия

%

1,0-3,0

1,9

12.4

  Транспортные средства предприятия

%

1,0-4,0

2,3

13

Норматив количества (стоимости) вспомогательного оборудования от количества (стоимости) технологическ. оборудования

%

20-30

20

14

Доля площади  складов от производственной площади

%

10-30

17

15.1

Норматив  бытовой площади на рабочего

м2

1,0-1,5

1,3

15.2

Норматив  площади на  служащего цехового уровня

м2

5,0-9,0

7,5

15.3

Норматив  площади на  служащего заводского уровня

м2

7,0-12,0

9,0

16

Длительность производственного цикла

месяц.

1,5-6,0

4,5

17

Сумма поправок на транспортировку, монтаж оборудования, от его цены

%

5,0-20

12

18.1

Организационные расходы от стоимости технологического оборудования

%

3,0-10,0

6,0

18.2

Конструкторская и технологическая документация от стоимости технологического оборудования

%

10,0-25,0

14,0

19

Нормативы стоимости подготовки земельного участка от стоимости здания

%

7,0-10,0

8,0

20.1

Цена материалов (без учета НДС); основных

долл./ тонну

200-350

300

20.2

…………………..…………………..вспомогательных

120-250

220

21

Транспортно-заготовительные расходы от стоим. материалов

%

5-15

7,0

22

Среднемесячная зарплата производственных рабочих

долл/мес.

200-1000

350

23

Норматив подоходного налога с граждан

%

12

24

Нормативы косвенных затрат от  стоимости технологического оборудования (материальная часть РСЭО)

24.1

Эксплуатация оборудования

%

1,0-1,5

1,3

24.2

Ремонт оборудования

%

1,5-2,0

1,4

24.3

Внутризаводское перемещение грузов

%

0,5-0,7

0,6

24.4

Малоценный и быстроизнашивающийся инструмент

%

0,2-0,5

0,3

Преподаватель                                             Гусаков Б.И.

Задание получил                                          Егоров Е.И.

Инвестиции,  всего 

12522,09

тыс. долл. ,  100 %

в т. ч. а) внеоборотные активы                                             

7973,55

тыс. долл.,  63,68 %

из них долгосрочные активы                                              

7084,81

тыс. долл.,  56,58 %

нематериальные активы                                          

888,74

тыс. долл.,  7,1 %

б) оборотные активы                                                   

4548,54

тыс. долл.,  36,32 %

Ресурсы учредителей                                      

5008,84

тыс. долл., 40 %

Долгосрочный кредит

7513,25

тыс. долл., 60 %

Ставка платы за кредит                                                    

12

%

Период возврата кредита                                                  

3,85

лет

Срок строительства предприятия

2,0

года

Срок освоения проектной  мощности                                    

2,0

года

Объем производства в отпускных ценах                      

10017

тыс. долл.

Объем производства в оптовых ценах                      

8347,5

тыс. долл.

Уровень использования производственной мощности  в точке безубыточности                             

19,28

%

Период достижения безубыточности  от начала расчетного периода                           

0,39

лет

Затраты на доллар товарной продукции

0,83

долл.

Снижение удельной материалоемкости производства 

26

%

Снижение удельного потребления  электроэнергии          

7

%

Рост производительности оборудования

0

%

Чистая дисконтированная стоимость                          

2084,88

тыс.долл.,

Внутренняя норма рентабельности                              

0,175

тыс.долл.,

Период возврата инвестиций      а) динамичный                            

6,52

лет

                                       б) статичный                                

5,66

лет

Величина прибыли                                       а) балансовая                                                                   

1545,75

тыс.долл.,

                                                                        б) чистая                                                                       

1285,26

тыс.долл.,

Рентабельность продукции по балансовой прибыли                                                 

23

%

Рентабельность капитала по чистой прибыли 

18,9

%

Отрасль

Машиностроительная

промышленность

Наименование предприятия

ОАО "Идея"

Юридический адрес

г.Минск, ул. Кулешова, 47-89

Форма собственности

Акционерная, головное предприятие ОАО "Идея"

Дата регистрации

проект новый

Размер уставного фонда

5008,84 тыс.долл.

Размер земельного участка

0,96 га

Учредители предприятия

Егоров Е.И.

Распределение уставного фонда:

а) юридические лица;

б) физические лица

20 %

80 %

Директор

Летяго В.А.

Главный бухгалтер

Брось М.И.

Телефоны:

294-63-17

№

п/п

Наименование показателей

 Годы расчетного периода проекта

Строительство

Эксплуатация предприятия

1

2

3

4

5

6

7

1

Строительство предприятия

2

Эксплуатация предприятия

3

Ликвидация предприятия

В конце расчетного периода активы предприятия продаются по остаточной стоимости

4

Подготовка к ликвидации

Косметический ремонт зданий и оборудования (5% от первоначальной стоимости);

Благоустройство земельного участка 20% от стоимости подготовки участка к застройке

6

Использование производственной мощности, %

-

-

50

70

100

100

100

Основные сведения

по проекту

Показатели

Основные сведения

по проекту

Показатели

Горизонт расчёта (лет)

7

Вид принятой в проекте расчётной единицы

долл. США

Шаг расчёта:

Инфляция, процентов за год

0,0 %

-для первого года

год

Ставка платы за кредит, реальная

12 %

-для второго года 

год

Дата начала реализации проекта,

2014

-для последующих периодов

год

Расчёты выполнены по состоянию на

2014