Анализ и управление расчетами организаций

Целью работы является изучение анализа денежных потоков на предприятии.
Объектом исследования выступают денежные средства, как средства в национальной и иностранной валюте, находящиеся в кассе, на расчетном, валютном и других счетах в банках на территории страны и за рубежом, в легкореализуемых ценных бумагах, а также в платежных и денежных документах.

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. Содержание и цели анализа денежных потоков предприятия…….…6
1.1 Экономическая сущность и виды денежных потоков предприятия……….6
1.2 Цели анализа денежных потоков организации……………………………...8
1.3 Информационное обеспечение анализа денежных потоков. Отчет о движении денежных средств и его анализ……………………………………..10
1.3.1 Этапы анализа отчета о движении денежных средств…………..............13
1.3.2 Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении денежных средств……………………………………………………………………………14
Глава 2. Методы расчета денежных потоков………………………………......17
2.1 Метод финансовых коэффициентов в анализе денежных потоков………21
Глава 3. Анализ и управление расчетами организаций……………………….25
3.1 Анализ и управление денежной наличностью……………………………..29
3.2 Оценка денежных потоков во времени…………………………………….34
3.3 Планирование денежных потоков организаций………………………...…36
Заключение…………………………………………………………………….....41
Список литературы………………………………………………………………45