Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Мая 2013 в 00:32, курсовая работа
Бизнес-проект рассчитан на 2 года функционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.
Краткое описание бизнес-идеи: Туристическая фирма «Кочевник» будет заниматься внутренним туризмом и предоставляет туристическое и экскурсионное обслуживание в Кызыле и по Республике Тыва, как иностранным, так и нашим туристам.
Резюме
План маркетинга
Производственный план
Организационный план
Финансовый план
Технологии и механизмы продвижения товара
Анализ рисков
Приложения
Смета расходов в месяц
Постоянные затраты: |
Заработная плата + поощрительные премии |
65000 |
|
|
Арендная плата |
15000 |
Амортизация |
6000 | |
Переменные затраты: |
Услуги связи |
500 |
|
|
Аренда транспортных услуг |
10000 |
Оплата проживания на время нахождения в служебной командировке |
2000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
Продукты питания
Оплата горюче-смазочных материалов Продукты питания |
50.000 | |
Интернет |
500 | |
Коммунальные платежи |
2500 | |
Канцелярские товары |
1000 | |
Итого: |
152500 | |
Планируемый прогноз продаж экскурсионных туров:
месяц |
Наименования туров |
Количество |
Стоимость тура на одного человека |
Итого в месяц |
Июнь 2014 |
«Сказочная Тыва»
«Жемчужина Тоджи»
«Пор-Бажын» |
64(16 чел в нед*4)
30
20 |
20000
15000
4000 |
1280000
450000
80000 |
Июль 2014 |
«Сказочная Тыва»
«Жемчужина Тоджи»
«Пор-Бажын» |
64
30
20 |
20000
15000
4000 |
1280000
450000
80000 |
Август 2014 |
«Сказочная Тыва»
«Жемчужина Тоджи»
«Пор-Бажын» |
64
30
20 |
20000
15000
4000 |
1280000
450000
80000 |
Июнь 2015 |
«Сказочная Тыва»
«Жемчужина Тоджи»
«Пор-Бажын» |
64
30
20 |
20000
15000
4000 |
1280000
450000
80000 |
Июль 2015 |
«Сказочная Тыва»
«Жемчужина Тоджи»
«Пор-Бажын» |
64
30
20 |
20000
15000
4000 |
1280000
450000
80000 |
Август 2015 |
«Сказочная Тыва»
«Жемчужина Тоджи»
«Пор-Бажын» |
64
30
20 |
20000
15000
4000 |
1280000
450000
80000 |
Выручка от реализации услуг в месяц |
1810000 | |||
Объем ожидаемой средней прибыли от продаж туров за 2 года |
10860000 | |||
Расчет чистой прибыли фирмы «Кочевник» (в месяц, в рублях)
Форма отчетности №2 «Отчет о прибылях и убытках»
Выручка от реализации услуги |
1810000 |
Выручка от реализации услуги- суммарные затраты |
1627500 |
Прибыль до выплаты процентов за кредит и налогов |
1627500 |
Прибыль до выплаты процентов за кредит и налогов- проценты налогов( ИП, ПФР, социальное страхование) |
1592500 |
Чистая прибыль |
1592500 |
|
Расчет чистой прибыли за год: | |
Выручка от реализации услуги |
10 860 000 |
Выручка от реализации услуги- суммарные затраты |
10860000-457500=10402500 |
Прибыль до выплаты процентов за кредит и налогов |
10 402 500 |
Прибыль до выплаты процентов за кредит и налогов- проценты налогов |
10 402 500-105 000=10 297 500 |
Чистая прибыль |
10 297 500 |
Расчет чистой прибыли за второй год 10297500-50000(реклама)=10 247 500
Срок окупаемости проекта: 1 месяц
Посчитаем уровень рентабельности капитала.
Уровень рентабельности капитала = (Чистая прибыль / Капитал) х 100 %
(1592500 / 190000) х 100% = 830%
Уровень рентабельности капитала отражает размер прибыли, приходящийся на 1 рубль капитала предприятия и характеризует конкурентоспособность предприятия, а так же эффективность использования всех денежных средств.
Посчитаем доход от проекта.
Доход от проекта = Сумма чистой прибыли за 1 год — Инвестиции:
10 297 500 — 190 000= 10 107 500
Посчитаем индекс рентабельности.
Индекс рентабельности =Сумма чистой прибыли за 1 год/Инвестиционные вложения:
(10 297 500/ 190 000)*100%=54%
Тем выше индекс рентабельности , тем лучше.
Рентабельность СК (собственного капитала)=(Чистая прибыль/собственный капитал)=54.19
Экономический смысл: На 1 рубль собственного капитала приходится 54.рубля, 19 копеек.
Анализ рисков:
Риск угроза того что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех которые он рассчитывал.
Вид риска |
Угрозы |
Риски внешней среды (Систематические риски) |
1)Вследствие высокого уровня преступности туристы опасаются приезжать в республику, а также ездить по ним. 2) Риск нестабильного платежеспособного спроса 3) Нестабильная и противоречивая система законодательства в России, высокие темпы инфляции, высокие проценты налогов на ИП, что влияет на себестоимость услуг и делает затруднительным средне и долгосрочное планирование; 4) форс-мажорные ситуации |
Риски внутренней среды (несистематические риски) |
1)Сезонность туризма 3-4 месяца 2)Риск ключевой
фигуры-отсутствие четкой и 3)Чрезмерная
зависимость от одного проекта, 4)Непредвиденное повышение затрат, недостаточное получение доходов 5)Неквалифицированный состав сотрудников 6)Недостаточность
ресурсов предприятия для |
Информация о работе Бизнес-проект по открытию туристической фирмы «Кочевник»