Бизнес-план Студии Художественной Ковки

 

Таблица 6. Стоимость покраски изделий

№	Вид покрытия	Стоимость, руб.
1	Краска WS-Plast 30 кг	12 400
2	Грунт 30 кг	10 170

 

Для выполнения заказов по изготовлению кованых  изделий также возможно будут  использоваться дополнительные кованые  элементы, которые возможно приобретать, к примеру, у итальянской компании «Артеферро-Руссия».

Персонал  и расходы на оплату труда

В компании работаю профессиональные дизайнер и мастеры-сварщики, которые создают каждое изделие и кованые предметы привлекательными и высококачественными.

Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения.

Режим работы предприятия с 9:00 до 18:00.

Для реализации всех задач компании необходимы работники  следующей квалификации и в следующем  количестве (см. таблицу 7). Система оплаты труда сотрудников будет зависеть от конкретной должности, и состоит  из оклада и премиальной части.

Таблица 7. Система оплаты труда сотрудников

№	Группа	Количество, чел.	Оклад, руб. в месяц	Итого по всему  персоналу в месяц
1	Рабочие, непосредственно  занятые производством продукции
	Кузнец	7	30 000	210 000
	Сварщик	6	25 000	150 000
	Монтажник	2	30 000	60 000
2	Служащие (бухгалтер, дизайнер)	3	35 000	150 000
3	Менеджер по продаже	2	40 000	80 000
	Итого:	15	-	650 000

Вся заработная плата будет списываться на переменные затраты предприятия и будет  входить в себестоимость продукции  компании, также как и социальные начисления (единый социальный налог) на заработную плату наемного персонала.

 

Организационный план

 Выбор организационно-правовой формы предприятия

Компания  будет иметь организационно-правовую форму «общество с ограниченной ответственностью».

Необходимы  следующие документы для открытия компании: разрешение на торговлю, сертификат соответствия.

Для регистрации  предприятия необходимы затраты в размере 10000 руб.

Сделки с  поставщиками и потребителями будут  оформляться при помощи договоров, если речь идет о клиентах-компаниях, и при помощи рассчетно-кассового  обслуживания.

Трудовые  отношения с персоналом будут  регулироваться Трудовым законодательством  РФ – все условия работы, а  также оплаты труда будут зафиксированы  в трудовых договорах с каждым из работников.

Организационный план

На предприятии  установлена 5-ти дневная рабочая  неделя, односменная работа, расчет производится на 20 рабочих дней в  месяц.

В связи с  созданием производства будет создано за первый год 15 рабочих мест. Система оплаты ИТР и рабочих – оклад плюс премиальная часть в соответствии с установленной системой оплаты труда на предприятии (см. выше).

Реализацию  проекта планируется начать с  1 сентября 2012.

 

Важнейшие принципы экономического управления

Для нормальной работы в условиях рынка любому коммерческому  предприятию надо придерживаться, как  минимум, трех принципов:

• Финансовой устойчивости, означающей способность в любой момент  времени производить необходимые платежи
• Прибыльности, то есть получать положительную разность между доходами и расходами
• Экономичности – достигать цели бизнеса при оптимальном уровне затрат

Без соблюдения этих трёх условий предприятие, даже при успешной маркетинговой деятельности, не может успешно конкурировать  и ставит под сомнение уже своё ближайшее будущее.

Управляя  своим бизнесом необходимо особенно обратить внимание на следующие аспекты управления:

1. Планирование. Для того, чтобы знать, куда компании двигаться в будущем, каких результатов достигать с какими затратами на это, необходимо планировать свою деятельность, чтобы потом была возможно сравнить результаты, найти ошибки и недочеты в работе. Методы планирования деятельности разнообразны.
2. Организация. Для того, чтобы основываемое предприятие функционировало как отлаженный механизм, необходимо распределить обязанности максимально правильно. Организовать производственные, коммерческие и другие процессы.
3. Реализация. Главное, правильно распределить обязанность по выполнению плана, а также назначить ответственных за его выполнение.
 

 

5. Мотивация. Необходимо осознанное и мотивированное желание того, кем управляют, делать порученное ему дело так, как того требуют интересы бизнеса. То есть нужна заинтересованность в результатах труда.
6. Контроль. Необходимо обязательно сравнивать полученный фактический результат работы с планом. Три задачи контроля – измерить, сравнить и понять.

 

Организационная структура

 

 

 

 Финансовый план

Источник финансирования

Для реализации проекта необходимо 4 421 840 рублей в виде инвестиций.

Вариант налогообложения, который будет использоваться в  компании – упрощенная система налогообложения.

Для рассмотрения финансовых результатов компании при  реализации данного бизнес-проекта  построим проект плана финансовых результатов деятельности (см. таблица ниже).

Чистая прибыль  – прибыль, которая остается у  предпринимателя, для того, чтобы  окупить вложение первоначальных средств, а также расширение производства, приобретение дополнительной оснастки, должна составлять по планам не менее 351 920 рублей (см. ниже).

Расчет окупаемости  организации предприятия по производству изделий художественной ковки

 

Ниже  представлены данные по расходам, , объеме продаж, чистой  прибыли и другие показатели.

Таким образом, при выполнении плана продаж в размере 2 100 000 рублей в месяц и получении чистой прибыли (в среднем на изделия разной категории сложности и трудоемкости в размере 30%) 675 800 рублей в месяц возможно окупить полную стоимость оборудования и всех затрат за 18 месяцев. Чистая прибыль за первый год составит 351 920 рублей.

При увеличении объемов продаж и реализации данные сроки могут существенно сократиться.

 

 

 

 

Анализ чувствительности проекта

Расчет  показателей проекта

 

В данном разделе  бизнес-плана обобщим все предшествующие материалы разделов бизнес-плана  и представим их в стоимостном  варианте. Стоимость проекта составляет 4 421 840 рублей в виде собственных средств.

При проведении финансовых расчетов по проекту были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта – с 1 ноября 2012 года.

Основная  валюта проекта – рубль

Основные  экономические индикаторы, % в год:

а) инфляция – 2010 год – 8,8 %,

2011 год –  6,1 %,

б) ставка рефинансирования

2010 год – 8,25 %,

2011 год - 8 %;

Ставки налогов  предполагаются неизменными в течение  всего проекта.

Проведенный анализ рыночного спроса и конкурентной ситуации на рынке позволяет сделать  вывод о высоком потенциале проекта  на достаточно длительное время и  хороших перспективах его дальнейшего  развития.

 

Получены  следующие интегральные показатели коммерческой эффективности проекта:

1) внутренняя  норма рентабельности (IRR), % 87

2) чистый  приведенный доход (NPV), руб. 9 479 650

3) дисконтированный  период окупаемости (РВР), мес. 18

4) индекс  прибыльности (PI) 2,14

(при ставке  дисконтирования 33%).

А также общественная эффективность в процессе реализации проекта заключается в том, что будет вновь создано 15 рабочих мест.

Анализ  чувствительности проекта

В нашем случае, в качестве варьируемых факторов принимаются следующие: уровень  инфляции, ставки налогов, объем сбыта, цена сбыта, зарплата персонала, прямые издержки, общие издержки.

Проведенный анализ чувствительности проекта показал, что при изменении (уменьшении) объемов  реализации продукции, снижении цены сбыта, интегральный показатель проекта NPV устойчивый:

Для успешного  осуществления проекта необходимо уделить наиболее пристальное внимание к политике ценообразования и  отслеживанию роста прямых издержек на продукцию.

Исследования  воздействия случайных факторов на результаты реализации проекта выполнялись  в диалоге «Статистический анализ проекта».

Запас устойчивости данного проекта составляет 100 %, что говорит о том, что проект может быть доведен до завершения.

 

Приложение А

Прайс-лист на кованые изделия

Категория сложности изделия	Используемый материал
	Круг D= 8-10мм	Круг D= 10-12мм	Круг D= 12-14мм	Круг D= 14-16мм	Квадрат 10*10мм 12*12мм	Квадрат 14*14мм	Квадрат 16*16мм	Примеры изделий
Простые	900 р/м2	1050 р/м2	1180 р/м2	1350 р/м2	1600 р/м2 2150 р/м2	2050 р/м2	2550 р/м2
Средней сложности	1100 р/м2	1320 р/м2	1550 р/м2	1880 р/м2	1950 р/м2   2300 р/м2	2500 р/м2	3100 р/м2
Сложные	1980 р/м2	2120 р/м2	2300 р/м2	2780 р/м2	2400 р/м2   2850 р/м2	3100 р/м2	3850 р/м2
Офактуренный прокат -   + 25-35% к стоимости             * Сделать изделие более выразительным помогут декоративные элементы. Безусловно, красиво, и это добавит к стоимости ещё 20-25%

Как правильно рассчитать стоимость  каждого заказа?

Изготовление:

1. Цены, указанные в таблице, включают в себя: изготовление изделия из материала круглого или квадратного сечения 10, 12
2. По желанию заказчика можно использовать материалы большего сечения 14, 16 мм. Вследствие чего применяется коэффициент 1,3 и 1,6
3. Если заказанные изделия имеют неправильную форму (арочные, треугольные, радиальные, наклонные (перила) и т. д.), то стоимость изготовления увеличивается на 20 - 25%
4. При заказе открывающихся изделий: решеток, балконных и лестничных ограждений, ворот, стоимость возрастает на 20 - 25%
5. Если высота или ширина изделия меньше 1м. цена рассчитывается за 1 метр погонный.
6. На кованую мебель и предметы интерьера, а также на прочие мелкие или нестандартные изделия, цена рассчитывается индивидуально.

При оформлении срочных заказов (срок меньше трех недель) цена увеличивается  на 30%. 

7. Стоимость разработки индивидуального дизайн проекта составляет 10-15% от стоимости заказа.
8. Покраска (черная матовая) изделия входит в цену.
9. Покраска патиной изделия составляет 5% от стоимости заказа.

* Если  изделие будет иметь подвижные элементы, вынуждены добавить к стоимости, так как мы берём на себя полную ответственность за безукоризненную работу ворот, дверей, качелей и т. п.

Окрасочные работы:

Грунт ГФ-21 (Россия)                                            бесплатно

Краска WS-Plast (Россия)                                      240 р/м²

Краска Hammerite (Россия)                                 200 р/м²

Краска кузнечная                                                   320 р/м²

Порошковая  покраска                                           600 р/м²

Нанесение патины                                                 + 7 % к стоимости окраски

Выбор цвета (не чёрный)                                      + 3 % к стоимости окраски

Монтаж

Наши специалисты  готовы выехать к Вам на место и смонтировать изделие всего за 10 – 25 % его стоимости.

Ориентировочная стоимость  кованых изделий

 

Наименование	Единица измерения	Стоимость, руб.
Элементы фасада
Заборы	м2	от 7 500
Оконные решетки	м2	от 10 000
Балконные ограждения	м2	от 15 000
Лестницы	м2	от 12 000
Оградки	м2	от 7 500
Ворота	м2	от 10 000
Калитки	м2	от 7 500
Кованая мебель
Столы	1 шт	от 20 000
Стулья	1 шт	от 10 000
Кровати	1 шт	от 20 000
Диваны	1 шт	от 20 000
Кресла	1 шт	от 15 000
Журнальные  столики	1 шт	от 15 000
Предметы интерьера
Подсвечники	1 шт	от 5 000
Светильники	1 шт	от 5 000
Гардины	1 шт	от 5 000
Полки	1шт	от 5 500
Подставки	1 шт	от 5 500
Каминные  принадлежности	1 шт	от 8 000
Дровницы	1шт	от 5 000
Предметы экстерьера
Скамейки	1 шт	от 15 000
Фонари	1 шт	от 20 000
Козырьки	1 шт	от 21 000
Дымники	1 шт	от 15 000