Бизнес-план машиностроительного комплекса

 

Таблица 17. Отчет о движении наличности за 2000 – 2002 г. (в тыс.грн.).

	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Приход
Получено от реализации	19000	21800	24400
Коммерческий кредит	2200
Долгосрочный кредит	275
Всего приход	21475	21800	24400
Расход
Погашение долгосрочного кредита	84	144	60
Возврат отсроченного платежа за сырье	2200
Производственные расходы	14131	16112	17456
Другие расходы (оборудование)	275
Всего расход	16690	16256	17516
Наличие денежных средств на начало периода	0	2310	7854
Получено денежных средств	19000	21800	24400
Израсходовано денежных средств	16690	16256	17516
Наличие денежных средств на конец периода	2310	7854	14738

 

 

Таблица 18. Баланс предприятия (в тыс.грн.).

	2000 г.	2001 г.	2002 г.
Актив
Оборотный капитал
Денежные средства	2310	7854	14738
Счета дебиторов	2890	3024	3183
Товарно - материальные запасы	806	925	990
Всего оборотный капитал	6006	11803	18911
Основной капитал	17055	16822	16566
Минус начисленная амортизация	233	256	270
Всего основной капитал	16822	16566	16296
Всего актив	22828	28369	35207
Пассив
Краткосрочные обязательства
Расчеты с поставщиками и кредиторами	2320	2612	3015
Задолженность по оплате труда	106	125	138
Задолженность по краткосрочным кредитам банков	0	0	0
Задолженность перед бюджетом	420	448	492
Всего краткосрочных обязательств	2846	3185	3645
Долгосрочные обязательства	204	60	0
Чистая стоимость
Акционерный капитал	16370	21142	26701
Прибыль к распределению	3408	3981,6	4860,8
Всего чистая стоимость	19982	25184	31562
Всего пассив	22828	28369	35207

 

Для организации производства теплового оборудования в планируемых объемах необходимо получение краткосрочного коммерческого кредита на закупку материалов и комплектующих в сумме 400000 $ на период 3 месяца и 50000 $ в качестве инвестиций на приобретение дополнительного производственного оборудования (перечень необходимого оборудования и цены на него приведены в разделе «План производства»).

Краткосрочный коммерческий кредит на приобретение материалов и комплектующих будет получен от инвестиционной компании «Петров & Ko» в виде отсрочки платежа за материалы до момента получения выручки за реализованную готовую продукцию.

Инвестиции на приобретение оборудования в сумме 50000 $ будут получены от АКБ «Проминвестбанк» и будут возвращены инвестору, согласно произведенным расчетам, через 2 года после получения с выплатой 5% годовых.

На 2001 и 2002 годы ожидается увеличение уставного фонда ОАО до 21142 тыс.грн. и 26701тыс. грн. соответственно за счет эмиссии дополнительного количества акций.

 

 

8.Список литературы

 

1. Сизов А. Экономика России и других стран СНГ в начале 90-х гг.//Мировая экономика и международные отношения, 1993, №7.

 

2. Системные  изменения на территории бывшего  СССР //Мировая экономика и международные  отношения, 1995, №5.

 

3. Страны  и народы: страны Азии, СССР, Казахстан.- М.: Мысль, 1985.

 

4. Страны-члены  СНГ: Стат.ежегодник. -М.,1992.

 

5. Терещенко  С. Казахстан: экономика, реформа, рынок.- М.:1993.

 

6. Экономика  содружества независимых государств: Краткий справ. - М.:АО "Финстатинформ", 1993.

 

7. "Размещение  производительных сил" В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, А.Т. Хрущев, М. 1994 год.

 

8. "Инновационная  деятельность в машиностроении" Г. Хорошилов. "Экономист", №7, 1995, стр.32-40.