Бизнес-план детского сада

Рабочий день воспитателя  составляет 9 часов (с 9:00 до 18:00). Рабочий  график 3 дня в неделю (Вт, Чт, Сб). Возможна работа в праздничные дни, при наличии клиентов (детей). Предполагается вызов в нерабочие дни на замену другого воспитателя (оплата во втором размере). Выходные-Пн, Ср, Пт и воскресенья.

Отпуск составляет 1 месяц  в год (скорее всего в летнее время) - не оплачивается.

Предполагается премия за хорошую работу, размер которой  не разглашается.

Зарплата воспитателя  начисляется по повременной оплате труда (почасово премиальная система), в основе которой количество отработанных часов + возможна премия.

Стоимость часа работы - 70 руб. + 30 руб. как учителю рисования

Количество рабочих  дней в месяце - 13 дней

Средняя заработная плата  в месяц без премии составит - 70 * 9 * 13 = 11700руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата воспитателя будет меняться.

4. Нянечка.

Находится в подчинении воспитателя. Принимается и утверждается на работу директором.

Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Без ВП. Обязательно наличие  среднего специального образования (обл. методологического воспитания). Наличие  таких качеств как: аккуратность, исполнительность, внимательность, доброжелательность.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В ее функции входит:

- Санитарная обработка  помещений;

- Уборка и застилка  кроватей;

- Стирка и глажка  детского пастельного белья

- Приготовление обеда  и ужина ежедневно

- Помощь в организации  детей воспитателю.

Рабочий день нянечки  составляет 8 часов (с 12:00-20:00 ч). Рабочий  график - 5 дней в неделю. Выходные - суббота  и воскресенье. Возможна работа в  праздничные дни (по вызову начальства), оплата во втором размере.

Отпуск составляет 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Предполагается премия за хорошую работу, размер которой  не разглашается.

Зарплата нянечки начисляется  по повременной оплате труда (почасово премиальная система), в основе которой  количество отработанных часов + возможна премия.

Стоимость часа работы - 40 руб.

Количество рабочих  дней в месяце - 22 дня

Средняя заработная плата  в месяц без премии составит - 40 * 8 * 22 = 7040руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней и премий заработная плата нянечки будет меняться.

5.Мед. сестра.

Находится в подчинении директора. Является специалистом в  медицинской деятельности.

Возраст от 27 до 50 лет (жен. пол). Желательно опыт работы в данной области не менее 2х лет. Обязательно  наличие диплома о высшем медицинском  образовании.

Применяется на работу по личному собеседованию.

Основные функции:

- Ведение мед. карточки  о состоянии здоровья ребенка;

- Предоставление, при  необходимости, ПМЖ;

- Привитие детей от  болезней.

Рабочий день мед. сестры составляет 6 часов (с 10:00-16:00 ч). Рабочий  график 5 дней в неделю. Возможна работа в праздничные дни, по вызову начальства.

Отпуск составляет 1 месяц  в год (по выбору) - не оплачивается.

Зарплата мед. сестры начисляется по повременной оплате труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 70 руб.

Количество рабочих  дней в месяце - 22 дня

Средняя заработная плата  в месяц составит - 70 * 6 * 22 = 9540руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней заработная плата мед. сестры будет меняться.

6. СТОРОЖ. (Ночное время суток)

Находится в подчинении директора.

Возраст от 30 до 40 лет (муж. пол). Без ВП. Крепкого телосложения. Принимается на работу по личному  собеседованию.

В его функции входит:

- Охрана здания детского  сада и прилегающей к нему  территории;

- Уведомлять о наличии  причиненного вреда директору  фирмы.

Рабочее время составляет 10 часов (с 20:00 - 06:00 ч). Рабочий график - ежедневно. Отпуск - 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Заработная плата охранника  начисляется по повременной оплате труда (сдельно простая система), в основе которой количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 17 руб.

Среднее количество рабочих  дней в месяце -30 дней

Средняя заработная плата  в месяц составит - 17 * 10 * 30 = 5100 руб.

В зависимости от количества дней в месяце заработная плата охранника будет меняться.

7. Повар

Женщина, 25-50 лет. Без ВП. Желателен опыт работы.

Принимается на работу по личному собеседованию.

Функции:

- Приготовление завтрака, обеда, полдника и ужина.

Рабочий день составляет 7 часов (с 9:00-16:00) ежедневно. Отпуск - 1 месяц (по выбору) - не оплачивается.

Зарплата повара начисляется  по повременной оплате труда (сдельно  простая система), в основе которой  количество отработанных часов.

Стоимость часа работы - 43 руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце -30 дней

Средняя заработная плата  в месяц составит - 43 * 7 * 30 = 9030руб.

В зависимости от количества дней в месяце заработная плата повара будет меняться.

По окончании каждого  месяца работы планируется проведение оценки результатов деятельности и поощрения отличившихся.

7. Финансовый план

 

Представленный бизнес план рассчитан на реализацию исключительно  с использование собственных  средств.

 

Основные первоночальные затраты:

Наименование вида затрат	Примерная стоимость (руб. в мес.)	Возможные проблемы
Арендная плата помещения	82 500
Коммунальные услуги	10 000	+техническое оснащение
Перепланировка помещения	100 000	+доп. ремонтные работы
Разрешительные документы	24 000	+возобновление лицензирования  в последующем
Мебель (детские столы, стулья и т.п.) на 15 чел.	45 000	+индивидуальные требования
Постельные принадлежности (15шт.)	15000
Учебно-методические материалы (от пластилина до пианино)	30000	+индивидуальные требования
Телефонизация и прочие расходы	5000 + …
Покупка технического снаряжения (электр.плита, холодильник  и т.п.)	25 000	+доставка и установка
Маркетинговые расходы (различного вида реклама)	13 500	+поиск рекламных агентств

 

Кроме того, в расходную  часть следует записать детское питание. В частном детском саду оно не дешевое - 160 руб. в день при четырехразовом питании, это 3520 руб. Мой бизнес проект предполагает содержание 15 детей, в месяц на питание будет уходить приблизительно 52 800 руб. без учета повышения цен на доставку и, естественно, сами продукты.

ИТОГО: около 400 000руб. для начала работы.

После сделанных компанией работ помещение полностью будет соответствовать требованиям Санитарных Норм и Правил для дошкольных учреждений и образовательной программе, будут оборудованы специальные места:

1.для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для физических занятий и подвижных игр;

2.для сна (кровати,  постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка),

3.для хранения верхней  и сменной одежды (индивидуальные  шкафчики, детские диванчики),

4.для приема пищи (посуда, приборы, мебель);

5.для санитарно-гигиенических  процедур (горшки и/или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности).

Кроме того, в саду будут  оборудованы рабочие места с  целью сопровождения детей:

6.столовая (посуда для  приготовления пищи, бытовая техника,  мебель, и пр.);

7.медицинский кабинет  (мебель, специальная мебель и  мед. оборудование, медикаменты и приборы, холодильник, спецодежда и пр.);

8.кабинет директора  (мебель, оргтехника, канцелярия ит.п.).

 

Общие постоянные издержки (в мес.)		Общие переменные издержки (в мес.)
аренда помещения з/п работникам коммунальные услуги амортизация основных средств телефонные услуги 4х-разовое питание основные хоз. принадлежности, инвентарь (моющие средства, посуда, приборы, полотенца, медикаменты  и т.п.) Итого:	сумма	премии работникам экскурсии, выставки, походы в цирк, кукольный театр и т.п. вспомогательный инвентарь (развивающие игры, канц. товары, методические пособия и  т.п.)       Итого:	сумма
	82 500р. 83810р. 3500р.   1000р. 300р.   50000р.       10000р. 219 300р.		61000р.   3000р.   15000р.               79 000р.

 

Основные финансовые показатели:

Цена (руб./шт.)	Выпуск и реализация (шт.)	Выручка (руб.)	Удельно-переменные издержки (руб./шт.)	Общие переменные издержки (руб./шт.)	Удельно-постоянные издержки (руб./шт.)	Общие постоянные издержки (руб./шт.)	Удельно-совокупные издержки (руб./шт.)	Совокупные издержки (руб./шт.)	Прибудеть на единицу (руб./шт.)	Прибудеть (убыток) (руб./шт.)
25 853	15	387 795	5267	79 000	14 620	219 300	19 887	298 300	5966	89 490

 

Цена услуги рассчитана на потребителей с высоким достатком  и стабильным доходом.

Начало работы будущего детского садика – сентябрь месяц. Возможен круглосуточный режим работы, по желанию родителей, так же, работа в летнее время года. Оплата услуг ежемесячная, плюс отдельные виды услуг (кружки, походы в театр и т.п.)

Итак, исходя, из представленных расчетов можно сделать вывод, что представленный бизнес план садика является прибудетьным и возможен в реальном осуществлении.

 

8. Оценка риска

 

Риск в предпринимательстве - это вероятность того, что предприятие понесет убытки и потери в том случае, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также, если будети допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений. Факторы, влияющие на предпринимательский риск, можно разделить на две большие группы: макроэкономические и микроэкономические.

 

В данном проекте можно  выделить следующие возможные риски:

Причина возникновения риска	Отрицательное влияние на ожидаемую.прибудеть
Удаленность от транспортных узлов	Дополнительные затраты  на создание подъездных путей, повышенные эксплуатационные затраты
Удаленность от  инженерных путей	Дополнительные капитальные  вложения на подводку электроэнергии, тепла, воды
Отношение местных властей	Возможность введения ими  дополнительных ограничений, осложняющих  реализацию проекта
Уровень платежеспособности	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибудети из-за выплаты  процентов \
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	Увеличение объема заемных  средств и снижение чистой прибудети из-за выплаты процентов
Недостатки проектно- изыскательских работ	Рост стоимости строительства
Несвоевременная поставка комплектующих	Увеличение сроков производства, выплата штрафов заказчикам
Неустойчивость спроса	Снижение спроса с  ростом цен
Появление альтернативного  продукта	Снижение спроса
Снижение цен конкурентами	Уменьшение прибудети
Увеличение производительности у конкурентов	Снижение продаж и  уменьшение прибудети
Рост налогов	Уменьшение чистой прибудети
Снижение платежеспособности потребителей	Снижение продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Уменьшение прибудети из-за роста цен
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы	Уменьшение прибудети из-за роста цен
Недостаток оборотных средств	Увеличение объема заемных  средств и снижение чистой прибудети из-за выплаты процентов
Трудности с набором квалифицированной	Снижение ритмичности
Недостаточный уровень  зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности
Изношенность оборудования	Увеличение затрат на ремонт
Нестабильность качества сырья	Уменьшение объемов  производства из-за переналадки оборудования, снижения качества продукта