Бизнес- план медицинского центра
Курсовая работа, 23 Декабря 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Бизнес-план проясняет финансовые потребности, помогает проработать все финансовые детали и оценить шансы на получение прибыли, позволяет определить управленческие решения, обеспечивая схему, которой необходимо следовать.
Для разработки хорошего бизнес-плана необходимо:
- сосредоточиться на ключевых вопросах, иметь четкие цели и задачи и
избегать излишней детализации;
- дать свою интерпретацию фактам;
- открыто говорить о рисках и способах их преодоления;
Содержание
Введение 3
1. Роль планирования финансово – экономической деятельности организации 4
1.1 Планирование финансово – экономической деятельности организации 4
1.2 Бизнес – план, как метод осуществления финансово – экономической деятельности предприятия 7
2. Паспорт ООО ”Вера” 12
2.1 Конкуренция 16
2.2 Описание услуги……………………………………………………..….20
3. Анализ отрасли и основных конкурентов…….……………………………..23
4. Производственная деятельность……………………………………………..24
5.План маркетинговой деятельности…………………………………………...33
6. Финансовый план……………………………………………………………..44
РЕЗЮМЕ………………………………………………………………………....49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….50
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………....…
Прикрепленные файлы: 1 файл
бизнес план ОФП.doc
— 587.00 Кб (Скачать документ)«Окончание таблицы 2»
- Анализ отрасли и основных конкурентов.
Конкуренция каждый день предъявляет все более жесткие требования. Чтобы добиться успеха, Компании нужны проверенные и действенные методы маркетинга. Данные социологических и маркетинговых исследований показали, что потребность в детских поликлиниках имеется, а это рождает спрос. То есть, есть возможность выхода на рынок, так как сильных конкурентов не много, а потребности растут.
Наиболее значимыми конкурентами ООО «Вера» являются «Авиценна» и Детская городская клиническая больница №3. Предметом наиболее жестокой конкуренции в этой сфере деятельности являются качество и разнообразность услуг.
«Таблица 3»
Анализ отрасли и основных конкурентов
№ п. |
Характеристика конкурентов |
«Авиценна» |
Детская городская клиническая больница №3 |
1 |
Занимаемая доля рынка, % |
50% |
30% |
2 |
Уровень цены |
Высокий |
средний |
3 |
Финансовое положение (рентабельность) |
Высокорентабельное |
Низкорентабельное |
4 |
Уровень технологии |
Современное оборудование |
Старое оборудование |
5 |
Качество продукции (услуги) |
высокое |
среднее |
6 |
Расходы на рекламу |
Средние затраты |
Средние затраты |
7 |
Время деятельности предприятия, лет |
15 лет |
7 лет |
«Окончание таблицы 3»
- Производственная деятельность.
Оказание услуг осуществляется на арендуемой площади, соответствующей всем требованиям, по адресу ул. Мичурина 35. Подготовка деятельности предприятия требует выполнения следующих мероприятий:
- Расходы на организацию предприятия;
- Закупка основных вспомогательных материалов;
- Расходы на бытовые принадлежности персонала;
- Расходы на рекламу;
- Затраты на оплату труда;
- Прочие расходы.
«Таблица 4»
Здание
Адрес |
г. Новосибирск ул. Мичурина д. 35 |
Занимаемые площади |
110 квадратных метров |
Описание |
8 кабинетов от 10 до 18 м2 каждый |
Собственное владение или аренда |
Аренда |
Необходимая модернизация |
Не требуется |
Стоимость аренды (покупки), рублей |
670 руб м2 – ежемесячно, плюс расходы на электричество, тепло, коммунальные платежи |
«Окончание таблицы 4»
«Таблица 5»
Основные средства
Вид и наименование |
Поставщик |
Количество |
Цена единицы, рублей |
Стоимость, рублей |
Диагностическая станция Ri-Former® с 2-мя рукоятками с часами 3.5 V / 230 V |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
23 712, 00 |
118 560, 00 |
Головка офтальмоскопа ri-scope® L1, XL 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
9 776, 00 |
48 800, 00 |
Головка отоскопа ri-scope® L2, LED 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
6 448, 00 |
32 240, 00 |
Головка держателя шпателя ri-scope®, LED 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
4 534, 40 |
22 672 |
Головка назального расширителя ri-scope®, LED 3.5 В |
ООО "НеваМедСнаб" |
5 штук |
5 148, 00 |
25 740 |
Ультразвуковой сканер Siemens Acuson X300 |
ООО «Мед Альянс» |
1 штука |
900 000,00 |
900 000,00 |
Миниатюрный 12-канальный компьютерный электрокардиограф Поли-спектр-8/E |
ООО «Нейрософт» |
1 штука |
155 000, 00 |
155 000, 00 |
29-канальный
многофункциональный комплекс для проведения
нейрофизиологических исследованийНейрон-спектр-4/ |
ООО «Нейрософт» |
1 штука |
165 455, 00 |
165 455, 00 |
Автоматический
гематологический анализатор на 12 параметров |
ООО «АТМ-ПРАКТИКА» |
1 штука |
232 750, 24 |
232 750, 24 |
Анализатор мочи Urisys 1100, Roche Diagnostics |
ООО «Маримед» |
1 штука |
28 000, 00 |
28 000, 00 |
BioChem SA - биохимический полуавтоматический анализатор |
ООО «Альфа Медтехника М» |
1 штука |
128 000, 00 |
128 000, 00 |
Отсос медицинский FAZZINI F–30 |
ООО «Медафарм Студио» |
1 штука |
30 000, 00 |
30 000, 00 |
ИТОГО: 1 887 217 | ||||
«Окончание таблицы 5»
Сырье и вспомогательные материалы
«Таблица 6»
№ |
Вид и наименование сырья и вспомогательных материалов |
Поставщик |
Годовая потребность, натуральные единицы |
Цена единицы ресурса, рублей |
Стоимость, рублей |
1. |
Ноутбук ASUS Eee PC 900AX |
ООО «Орбита» |
12 штук |
8 900, 00 |
106 800,00 |
2. |
Принтер HP LASERJET PRO P1102 |
ООО «Орбита» |
6 штук |
4 799, 00 |
28 794 |
3. |
МФУ HP OFFICEJET 4500 Desktop |
ООО «Орбита» |
2 штуки |
3 699, 00 |
7 398, 00 |
4. |
Шкаф металлический двухсекционный двухдверный с металлическими дверцами ШМ-04-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
6 штук |
4 242, 00 |
25 452, 00 |
5. |
Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
6 штук |
3512, 00 |
21 072, 00 |
6. |
Кушетка медицинская массажная КММ-01-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
1 штука |
4 812, 00 |
4 812, 00 |
7. |
Банкетка со спинкой |
ООО «Мед Альянс» |
2 штуки |
4 529, 00 |
9 058, 00 |
8. |
Ширма медицинская ШМ-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
8 штук |
1215, 00 |
9 720, 00 |
9. |
Штатив медицинский для вливаний пятиопорный ШМ-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
3 штуки |
1567, 00 |
4 701, 00 |
10. |
Стол для санитарной обработки новорожденных |
ООО «Мед Альянс» |
2 штуки |
2 482, 00 |
4 964, 00 |
11. |
Столик процедурный передвижной с двумя полками с бортиками СПп-03-МСК |
ООО «Мед Альянс» |
4 штуки |
1 982,00 |
7 928, 00 |
12. |
Столик для забора крови |
ООО «Мед Альянс» |
1 штука |
856, 00 |
856, 00 |
13. |
Столик инструментальный |
ООО «Мед Альянс» |
2 штуки |
733, 00 |
1 466, 00 |
14. |
Шкаф металлический разборный двухстворчатый для хранения сменной одежды |
ООО «Мед Альянс» |
8 штук |
1 015,00 |
8 120, 00 |
15. |
Лампа 15Вт TUV 15 LL G13 бактерицидная УФ (PHILIPS) |
ООО «МедСнаб» |
6 штук |
756,94 |
4 541, 64 |
16. |
Детские весы Momert |
ООО «МедСнаб» |
5 штук |
2 849, 00 |
14 245, 00 |
17. |
Тонометр цифр.автомат. UA-777 |
СИА Интернейшнл Спб |
10 штук |
1 506,81 |
15 068, 10 |
18. |
Спирометр MicroRint |
ООО «ФЛУОМЕД» |
1 штука |
1 850, 00 |
1 850, 00 |
19. |
Набор для оказания первой помощиДЭНАС |
ООО «ДЭНАС» |
5 штук |
5 180, 00 |
5 180, 00 |
20. |
Весы медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» |
ООО «МедСнаб» |
1 штука |
6 590, 00 |
6 590, 00 |
21. |
Стол офисный С-16 |
«Мебель стиль» |
12 штук |
7 708, 00 |
92 496, 00 |
22. |
Стул Литл КС-8 |
«Мебель Стиль» |
12 штук |
1 811, 00 |
21 732, 00 |
23. |
Шкаф-купе «Рамир Плюс» |
«Медель стиль» |
1 штука |
12 000, 00 |
12 000, 00 |
24. |
Ростомер для новорожденных РМ-1Н |
ООО «8а» |
1 штука |
1 023, 00 |
1 023, 00 |
25. |
Ростомер медицинский РМ |
ООО «8а» |
3 штуки |
1 256, 00 |
3 768, 00 |
26. |
Холодильник LG GA-B409UQA |
ООО «Орбита» |
1 штука |
21 299, 00 |
21 299, 00 |
27. |
Антисептик для рук "Дезискраб" |
ООО «Калватис» |
100 штук |
52, 00 |
5 200, 00 |
28. |
Шприц одноразовый 2 мл с импортной иглой |
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
1, 16 |
1 160, 00 |
29. |
Шприц одноразовый 5 мл с импортной иглой |
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
1, 35 |
1 135, 00 |
30. |
|
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
1, 33 |
1 133, 00 |
31. |
Шприц одноразовый 10мл KD трехкомпонентный |
ООО «РАФЭЛ» |
1 000 штук |
2, 00 |
2 000, 00 |
32. |
Бинт 5х10 стерильный |
ООО «РАФЭЛ» |
500 штук |
3, 56 |
1 780, 00 |
33. |
Вата 100 гр. хирургическая стерильная |
ООО «РАФЭЛ» |
500 штук |
18, 27 |
9 135, 00 |
34. |
Лейкопластырь KD 5х330 перфорированный полимерная основа |
ООО «РАФЭЛ» |
200 штук |
17, 60 |
3 520, 00 |
35. |
Салфетки стерильные 5х5 |
ООО «РАФЭЛ» |
500 штук |
13, 14 |
6 570, 00 |
36. |
Перчатки смотровые нестерильные (S,M,L) |
ООО «РАФЭЛ» |
2 000 штук |
3, 62 |
7 240, 00 |
37. |
Деконекс 50ФФ 1л |
ООО «РАФЭЛ» |
10 штук |
630, 88 |
6 308, 80 |
38. |
Лоток почкообразный средний ЛМП-200 (нержавеющий) |
ООО «РАФЭЛ» |
5 штук |
122, 12 |
610, 60 |
39. |
Халат медицинский (жен.) |
ООО «Стильб» |
20 штук |
300, 00 |
6 000, 00 |
40. |
Халат медицинский (муж.) |
ООО «Стильб» |
10 штук |
300, 00 |
3 000, 00 |
41. |
Бахилы полиэтиленовые текстурированные (упаковка 1000 штук) |
ООО «Стильб» |
5 штук |
832, 00 |
4 160, 00 |
42. |
Полный набор канцелярских товаров |
ООО «Эксмос» |
20 штук |
1 362, 00 |
27 240, 00 |
ИТОГО: 527 126,04 | |||||
«Окончание таблицы 6»
«Таблица 7»
Потребность в персонале и заработной плате
Наименование категорий работников |
Потребность, человек |
Среднегодовая заработная плата, руб. |
Затраты на заработную плату за год, руб. |
Страховые взносы во внебюджетные фонды |
Директор |
1 |
40 000 |
480 000 |
144 000 |
Менеджер |
1 |
20 000 |
240 000 |
72 000 |
Бухгалтер |
1 |
20 000 |
240 000 |
72 000 |
Педиатр |
5 |
150 000 |
1 800 000 |
540 000 |
Невролог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Хирург |
1 |
24 000 |
288 000 |
86 400 |
Ортопед |
1 |
21 000 |
252 000 |
75 600 |
Аллерголог-иммунолог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Гинеколог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
ЛОР |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Окулист |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Психолог |
1 |
17 000 |
204 000 |
61 200 |
Врач УЗИ диагностики |
1 |
15 000 |
180 000 |
54 000 |
Медсестра |
1 |
10 000 |
120 000 |
36 000 |
Лаборант |
1 |
10 000 |
120 000 |
36 000 |
Санитарка |
1 |
8 000 |
96 000 |
28 800 |
ИТОГО |
17 |
422 000 |
5 064 000 |
1 519 200 |
«Окончание таблицы 7»
«Таблица 8»
Калькуляция себестоимости
Показатели |
2013 год |
Всего, рублей | |
1 |
2 |
1. Объем продаж, выручка от реализации (без НДС) |
19 046 500, 00 |
2. Себестоимость | |
2.1. Сырье и материалы |
527 126, 04 |
2.2. Амортизация основных производственных средств |
188 721, 70 |
2.3. Затраты на оплату труда |
5 064 000 |
2.4. Страховые взносы во внебюджетные фонды |
1 519 200 |
2.5. Плата за электроэнергию и воду |
232 000 |
2.6. Арендная плата |
884 400 |
2.7. Расходы на рекламу |
100 000 |
2.8. Прочие расходы |
50 000 |
Полная себестоимость |
8 565 447, 7 |
3. Налоги |
365 800 |
4. Балансовая прибыль |
9 358 752, 3 |
5. Налог на прибыль |
1 871 750, 5 |
«Конец таблицы 8»
- План маркетинговой деятельности
Целью маркетинга является создание условий для работы предприятия, при которых оно может успешно выполнять свои задачи.
В комплексе мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:
- Изучение услуги фирмы;
- Изучение потребителя услуги фирмы;
- Оценка предлагаемой услуги и перспектив развития;
- Изучение конкурентов;
- Выбор «ниши».
При анализе ценообразования необходимо учитывать:
- Себестоимость услуг;
- Цены конкурентов;
- Цены конкурентов на аналогичные услуги;
- Уникальность данной услуги;
- Цену, определяемую спросом на данную услугу.
«Таблица 9»
Анализ товарооборота
Категория продукта (услуги) |
Цена единицы услуги, рублей |
Количество планируемых услуг, единиц |
Планируемый товарооборот, тыс. рублей |
Консультации специалистов | |||
Консультация аллерголога первичная |
1000,00 |
600 |
600 000, 00 |
Консультация аллерголога повторная |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Аллергопробы(1 проба) |
300,00 |
1000 |
300 000, 00 |
Консультация детского гинеколога |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Консультация ЛОР |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Консультация невролога |
900,00 |
500 |
450 000, 00 |
Консультация невролога (повторная с осмотром ребенка) |
750.00 |
250 |
187 500, 00 |
Консультация невролога
(повторная без осмотра |
500,00 |
250 |
125 000, 00 |
Консультация окулиста |
850,00 |
500 |
425 000, 00 |
Консультация психолога в клинике |
850,00 |
300 |
255 000, 00 |
Консультация психолога на дому |
1000,00 |
200 |
200 000, 00 |
Консультация хирурга |
850,00 |
600 |
510 000, 00 |
Услуги врача педиатра | |||
Вызов педиатра на дом "выходной"(до 18.00) |
2500,00 |
80 |
200 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "выходной" "отдаленный" (до 18.00) |
3000,00 |
40 |
120 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "выходной"(после 18.00) |
2800,00 |
40 |
112 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "выходной" "отдаленный" (после 18.00) |
3500,00 |
40 |
140 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "отдаленный"(до 18.00) |
2500,00 |
50 |
125 000, 00 |
Вызов педиатра на дом "отдаленный"(после 18.00) |
3000,00 |
40 |
120 000, 00 |
Вызов педиатра на дом(До 18.00) |
2000,00 |
50 |
100 000, 00 |
Вызов педиатра на дом(После 18.00) |
2400,00 |
50 |
120 000, 00 |
Консультация педиатра (в клинике) |
1000,00 |
450 |
450 000, 00 |
Консультация педиатра в клинике "будний" (после 18.00) |
1500,00 |
70 |
105 000, 00 |
Консультация педиатра в клинике "выходной" (после 18.00) |
2000,00 |
40 |
80 000, 00 |
Консультация педиатра в клинике "выходной" (до 18.00) |
1800,00 |
40 |
72 000, 00 |
Процедуры | |||
Инъекции(В клинике) |
350,00 |
400 |
140 000, 00 |
Инъекции(На дому) |
500,00 |
100 |
50 000, 00 |
Капельница (В клинике) |
600,00 |
200 |
120 000, 00 |
Капельница (На дому) |
950,00 |
70 |
66 500, 00 |
Промывание миндалин |
600,00 |
100 |
60 000, 00 |
Промывание носа методом перемещения |
600,00 |
70 |
42 000, 00 |
Физиолечение (В клинике) |
350,00 |
250 |
87 500, 00 |
Физиолечение (На дому) |
450,00 |
70 |
31 500, 00 |
УЗИ | |||
Нейросонография |
1000,00 |
300 |
300 000, 00 |
УЗИ всех органов(печень,почки,подж. |
2000,00 |
150 |
300 000, 00 |
УЗИ молочных желез |
800,00 |
150 |
120 000, 00 |
УЗИ надпочечников |
900,00 |
100 |
90 000, 00 |
УЗИ печени,поджелудочной железы |
1100,00 |
150 |
165 000, 00 |
УЗИ подж. железы,печени,желчного пузыря |
1300,00 |
70 |
91 000, 00 |
УЗИ почек ,мочевого пузыря |
1200,00 |
100 |
120 000, 00 |
УЗИ селезёнки |
800,00 |
70 |
56 000, 00 |
УЗИ тазобедренных суставов |
650,00 |
70 |
45 500, 00 |
УЗИ шейного отдела спинного мозга |
900,00 |
40 |
36 000, 00 |
УЗИ щитовидной железы |
900,00 |
150 |
135 000, 00 |
УЗИ сердца |
1400,00 |
70 |
98 000, 00 |
УЗИ почек |
800,00 |
50 |
40 000, 00 |
УЗИ глаз |
800,00 |
20 |
16 000, 00 |
УЗИ почечной артерии |
900,00 |
30 |
27 000, 00 |
УЗИ брюшной полости |
1200,00 |
150 |
180 000, 00 |
УЗИ мягких тканей |
600,00 |
50 |
30 000, 00 |
УЗИ поджелудочной железы |
800,00 |
50 |
40 000, 00 |
Функциональная диагностика | |||
РЭГ |
800,00 |
300 |
240 000, 00 |
Спирометрия |
650,00 |
300 |
195 000, 00 |
ФГДС |
1500,00 |
200 |
300 000, 00 |
ЭКГ |
650,00 |
500 |
325 000, 00 |
ЭЭГ |
900,00 |
250 |
225 000, 00 |
ЭЭГ с картированием |
950,00 |
80 |
76 000, 00 |
Анализы | |||
Анализы клинические | |||
Анализ крови общий (Клиника) |
650,00 |
350 |
227 500, 00 |
Анализ крови общий(На дому) |
950,00 |
150 |
142 500, 00 |
Анализ крови общий c ретикулоцитами |
750,00 |
50 |
37 500, 00 |
Анализ крови на Эр,Hb |
600,00 |
100 |
60 000, 00 |
Тромбоциты |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Длительность кровотечения + свертываемость |
350,00 |
350 |
122 500, 00 |
Общий анализ мочи |
350,00 |
500 |
175 000, 00 |
Проба по Нечипоренко |
350,00 |
300 |
105 000, 00 |
2-х стаканная проба |
600,00 |
200 |
120 000, 00 |
АКОС к оксалатам |
350,00 |
200 |
70 000, 00 |
Микроскопия осадка мочи |
350,00 |
200 |
70 000, 00 |
Микроскопия осадка на BK (моча) |
500,00 |
200 |
100 000, 00 |
Моча на ацетон |
350,00 |
200 |
70 000, 00 |
Моча по Сулковичу |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Проба Зимницкого |
600,00 |
150 |
90 000, 00 |
Проба Реберга |
850,00 |
150 |
127 500, 00 |
Суточн.моча на соли +АКОС к оксалатам |
700,00 |
150 |
105 000, 00 |
Суточная моча на белок |
450,00 |
200 |
90 000, 00 |
Копрограмма |
600,00 |
150 |
90 000, 00 |
Кал на я/глист и простейшие |
450,00 |
400 |
180 000, 00 |
Кал на лямблии |
600,00 |
300 |
180 000, 00 |
Бх крови | |||
LE-клетки |
600,00 |
150 |
90 000, 00 |
АлАТ |
350,00 |
100 |
35 000, 00 |
АсАТ |
350,00 |
100 |
35 000, 00 |
Альбумин |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Амилаза |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Анти стрептолизин |
600,00 |
100 |
60 000, 00 |
Антитела к фосфолипидам |
1350,00 |
80 |
108 000, 00 |
АЧТВ |
450,00 |
100 |
45 000, 00 |
Билирубин непрямой |
350,00 |
100 |
35 000, 00 |
Билирубин общий |
350,00 |
150 |
52 500, 00 |
Билирубин прямой |
350,00 |
100 | <td class="ge |